物资管理制度汇编


物资供应分公司 邢东供应站

物资管理制度汇编

编制单位:邢东供应站

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邢东站物资管理.................................................................................................................................... 5 1、组织结构.......................................................................................................................................... 5 2、物资计划管理制度.......................................................................................................................... 5 ? 物资申请计划管理办法................................................................................................................. 5 一、物资使用计划的分类.................................................................................................................... 5 二、计划编制的依据............................................................................................................................ 6 三、计划编制的要求............................................................................................................................ 7 四、物资使用计划的审批和上报........................................................................................................ 8 五、物资使用申请计划的管理............................................................................................................ 9 ? 物资采购计划编制管理办法....................................................................................................... 10 一、采购计划的分类:...................................................................................................................... 10 二、物资采购计划编制的依据:...................................................................................................... 10 三、物资采购计划编制要求.............................................................................................................. 10 四、物资采购计划的上报和审批...................................................................................................... 11 五、物资采购计划的管理.................................................................................................................. 12 ? 邢东站物资采购管理制度........................................................................................................... 12 一、集采物资采购计划的实施.......................................................................................................... 12 二、站采物资采购计划的实施.......................................................................................................... 13 1、物资采购方式的选择.................................................................................................................... 13 2、招投标采购管理............................................................................................................................ 13 3、比价采购管理................................................................................................................................ 14 4、延标、延价采购管理.................................................................................................................... 15 5、议价和议标采购管理。................................................................................................................ 15 6、物资采购价格的统计与分析........................................................................................................ 15 3、供应商管理制度 ........................................................................................................................... 15 合同管理制度...................................................................................................................................... 16 价格管理制度...................................................................................................................................... 17 质量管理制度...................................................................................................................................... 18 到货验收制度...................................................................................................................................... 19 质量信息反馈制度.............................................................................................................................. 20 物资的保管保养制度.......................................................................................................................... 21 物资发放制度...................................................................................................................................... 22 呆废物资管理制度.............................................................................................................................. 23 计算机系统管理制度.......................................................................................................................... 26 奖惩制度.............................................................................................................................................. 27 代储管理.............................................................................................................................................. 27 库存结构分析和库存管理制度.......................................................................................................... 29 物资质量信息反馈及责任追究.......................................................................................................... 30 廉洁自律及反商业贿赂制度.............................................................................................................. 31 安全消防制度...................................................................................................................................... 32 计量管理制度...................................................................................................................................... 33 仓库盘点制度...................................................................................................................................... 34 储存管理制度...................................................................................................................................... 35 交旧领新管理制度.............................................................................................................................. 36
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井口超市管理制度.............................................................................................................................. 37 仓库安全管理办法.............................................................................................................................. 37 油库安全管理办法.............................................................................................................................. 38 站长岗位责任制.................................................................................................................................. 39 支部书记岗位责任制.......................................................................................................................... 39 副站长岗位责任制.............................................................................................................................. 40 验收员岗位责任制.............................................................................................................................. 40 计划员岗位责任制.............................................................................................................................. 41 仓库主任岗位责任制.......................................................................................................................... 42 保管员岗位责任制.............................................................................................................................. 42 储备资金占用管理办法...................................................................................................................... 43 驻矿供应站考核标准.......................................................................................................................... 44 关于试用新产品和指定供应商采购的管理规定.............................................................................. 45 关于加强呆废物资管理规定.............................................................................................................. 47 供应值班制度(新) ......................................................................................................................... 49 办公用品管理制度(新) ................................................................................................................. 49 供应物资信息管理制度(新) ......................................................................................................... 49 供应劳动纪律管理制度(新) ......................................................................................................... 50 集中采购管理制度(新) ................................................................................................................. 51 木材检尺验收储存制度(新) ............................................................................................................... 52 水泥的存储与保管(新) ..................................................................................................................... 54 消防安全管理和应急预案(新) ......................................................................................................... 54 消防组织机构(新) ............................................................................................................................. 55 计算机使用管理制度(新) ............................................................................................................. 55 计算机事故责任追究制度(新) ..................................................................................................... 56 司机岗位操作规程(新) ................................................................................................................. 57 站长岗位工作标准(新) ................................................................................................................. 57 副站长岗位工作标准(新) ............................................................................................................. 58 仓库主任岗位工作标准(新) ......................................................................................................... 59 计划员岗位工作标准(新) ............................................................................................................. 60 结算员岗位工作标准(新) ............................................................................................................. 61 办事员岗位工作标准(新) ............................................................................................................. 61 保管员岗位工作标准(新) ............................................................................................................. 62 验收员岗位工作标准(新) ............................................................................................................. 64 汽车司机岗位工作标准(新) ......................................................................................................... 64 加工件比价管理制度(新) ............................................................................................................. 64 邢东站吊装费用管理办法(新) ..................................................................................................... 65 替班制度(新) ................................................................................................................................. 67 冀中股份物资供应分公司 ................................................................................................................. 68 差旅费管理办法 ................................................................................................................................. 68 冀中股份物资供应分公司 ................................................................................................................. 74 货款支付管理办法 ............................................................................................................................. 74 冀中能源股份有限责任公司 ............................................................................................................. 77 物资供应分公司车辆管理办法 ......................................................................................................... 77
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冀中能源股份有限公司物资供应分公司 ......................................................................................... 80 档案工作管理办法 ............................................................................................................................. 80 物资供应分公司调研管理办法 ......................................................................................................... 86 签订设备《技术协议》的管理办法 ................................................................................................. 87 冀中能源股份有限公司 ..................................................................................................................... 89 质保期内设备质量跟踪管理办法 ..................................................................................................... 89 ( 暂行 ) ............................................................................................................................................... 89

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邢东站物资管理
1、组织结构 1.1 1.2 1.3 邢东供应站下设管理组、计划组、验收组、仓库组等单位。 管理组对全公司物资管理有监督检查的责任和权利。 管理组负责合同(包括采购计划)管理,统计、组织上报各种报表等具 体业务。 1.4 1.5 计划组负责邢东矿的所有物资的采购管理、入库制单工作,。 仓库验收组负责所有按照合同(包括采购计划)购进的物资,按照规定 进行验收入库工作。 1.6 仓库组负责办理入库、出库手续,并做好在库物资的保管保养工作。 2、物资计划管理制度 物资申请计划管理办法

物资申请计划是单位为完成一定时期的计划工作任务,根据物资消 耗定额所编制的物资申请计划,所有物资申请计划都有相对应的计 划员具体负责落实,计划不足会直接影响任务的完成,计划过大会 造成物资积压和报废,为了加强物资申请计划管理,保证生产物资 的需要,减少积压和报废物资的形成,根据公我矿实际情况,现制 定物资申请计划管理办法。
一、物资使用计划的分类

物资使用计划按资金来源不同分为:设备计划和材料计划
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物资使用计划按编制使用时间分为:年度计划、月度计划,月度调 整计划、专项计划、临时计划和维修计划
二、计划编制的依据

2.1、设备计划的编制,一般是为完成年度工作计划所必须增加的设 备,并且按照设备的名称、规格、型号、单价、数量、金额以及使 用地点,而编制出的本单位设备物资的年度使用计划。这些物资是 按照年度折旧提取和累计节余资金总额来控制的。 2.2、月度使用材料计划的编制:月度材料使用计划是矿属各单位, 根据矿下达的各单位的月度工作计划,对完成月度工作计划所必须 的物资,依据物资消耗定额或资金限额,编制出本单位的材料月度 使用计划。 2.3、月度调整计划的编制:由于月度工作计划变更或月度材料计划 预计差别比较大的,可根据调整后的作业计划任务,对月度计划进 行调整(可补充也可消减)。 2.4、 专项材料使用计划的编制, 是单位按照矿下达的专项工程计划, 对完成专项工程计划所必须的物资,编制出本单位的专项工程材料 使用计划。 2.5、临时计划的编制,是因为单位在月度材料计划和月度补充计划 编制时考虑不周全,并且为完成月度工作计划所必须使用的物资或 矿下达的临时工作任务所用的物资,编制出临时使用计划。一般该 计划的总额不得超过月度总计划的 10%。
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2.6、矿自制件计划的编制,单位按照月度工作计划、专项工程计划 和临时工作计划,为完成工作任务,对本单位需要矿自制加工的物 资,按照加工物资的名称、规格、型号、单价、数量、金额 ,编制 出本单位的自制件材料使用计划。需要提供加工图纸的,单位要提 供所加工物资的图纸。 2.7、维修计划,为保证生产所需物资的正常使用,对于使用后达不 到所需要的使用性能的物资,并且有修理价值(一般维修费用最高 不得超过原价值的 70%)的要进行维修(自己维修和外委修理), 需要维修的单位要编制维修计划
三、计划编制的要求

3.1、编制时间要求 设备计划的编制,矿主管部门根据公司批准的年度计划,按具体设备 的使用时间和采购周期提前分批上报公司领导和部门进行审批;月度 材料计划要在每月的 31 号前,编制出本单位下月使用计划;临时材料 计划,可根据实际情况随时编制;维修计划,要根据维修所需要的时 间,提前编制维修计划。 3.2、计划编制内容要求 (1)设备计划的编制要求,具体编制出每台(件)设备的名称、规 格型号,数量、单价、金额,以及有关技术参数,对有特殊技术要求 的,要附带文字说明。

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(2)材料计划的编制,编制单位要根据材料编制目录(供应部提供的 材料编制目录----电子文档),必须认真填写物资的编码(没有编码 的要提前与供应联系通过公司物资部进行补码)、名称、规格型号、 单位、单价、数量、金额,对于当月急需用的物资要注明需要时间, 有特定生产厂家要求的要注明具体的生产厂家。对于采购周期超过 一个月的、非常用物资(一般没有库存)或超正常消耗的物资计划 编制,使用单位要按照物资采购周期提前进行编报计划。 (3)所有材料计划的编制都要通过计算机计划管理系统进行。并按照 规定的格式要求(封皮、计划编制说明)对照填写,计划编制完成 后,要经过单位技术人员审核无误后进行打印一式三分(自存一份、 材料组或信息中心一份,供应一份),有单位行政正职签字并加盖 本公章后上报,并以电子文档格式报供应一份。
四、物资使用计划的审批和上报

4.1、设备计划审批是使用单位按着公司批准的年度计划范围,按具 体设备的使用时间和采购周期提前分批上报矿规划信息中心, 规划中 心经过汇总并经矿长同意按规定要求上报公司规划部审核, 公司规划 部报公司领导批准后返回矿规划信息中心, 矿规划中心按公司批准的 公文通知矿使用单位, 并复印公文交驻矿供应站, 使用单位按公司批 准的设备计划详细核实的设备名称、规格型号,数量,以及有关技术 参数,对有特殊技术要求的,要附带文字说明,有关技术内容核实后 加盖本单位公章报主管矿领导审核, 主管矿领导审核签字后报驻矿供
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应站, 驻矿供应站核对设备相对应的编码后连同公司批准的公文一同 上报物资供应分公司,由物资供应分公司组织采购。 4.2、月度正式计划的审批:基层单位编制出使用计划后,经过邢东 矿物管科相关人员审核,于每月 1 日前报驻矿供应站,作为驻矿供 应站编制采购计划和物资发放的依据。 4.3、月度补充计划、专项计划和临时计划的审批,基层单位编制出使 用计划后,经过单位技术人员审核,领导签字并加盖单位公章后,经 单位主管矿领导审核签字,报邢东矿物管科审核,经邢东矿物管科审 批后,送交驻矿供应站作为编制临时采购计划和物资发放的依据。
五、物资使用申请计划的管理

5.1 计划申请编制单位,对编制的申请计划负全面责任,由于计划编 制不全而影响生产的由计划编制单位负责, 计划过大造成积压的由编制 单位负责。 5.2 矿供应站负责督促邢东矿物管科使用申请计划的及时上报工作,特 别是月度申请计划必须按规定时间提交和上报, 以保证物资采购计划的 及时编制。
5.3 矿供应站计划组对各单位的物资申请计划负责落实, 及时满足生产物 资需要,对临时急用计划,应尽最大努力,组织货源保证生产。 5.4 对各单位的申请计划进行登记, 建立台帐, 确保计划落实, 以保证生产;

并作好计划分析工作。 5.5 对各单位的使用申请计划进行兑现率的考核工作。
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物资采购计划编制管理办法

物资采购计划是为了满足生产需要而编制的物资购置计划,物资采购 计划要以单位申请计划为依据, 以补充库存定额为基础、 以经济批量为方法, 由供应部负责编制完成,并报领导批准后执行;物资采购计划力求实际,计 划不足会直接影响生产需要, 计划过大会造成物资积压和报废, 为了加强物 资采购计划管理,保证生产物资的需要,减少积压和报废物资的形成,根据 公我矿实际情况,现制定物资采购计划管理办法。
一、采购计划的分类:

按项目和时间分为:月度采购计划、专项采购计划和临时采购计划
二、物资采购计划编制的依据:

2.1 依据批准的使用单位申请的月度计划、矿长批准的补充申请计划、专 项申请计划和临时申请计划。 2.2 依据库存储备定额对常用物资进行库存补充 2.3 依据经济定货批量(只适用于常用物资采购计划)
三、物资采购计划编制要求

3.1、编制时间要求 月度材料采购计划要在每月的 25-31 开始进行, 通过系统对使用单位 申请计划汇总、利库、填写采购数量,经过复核,打印、上报审批于月底前 完成。

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专项采购计划和临时采购计划,及时通过系统对使用单位申请计划汇 总、利库、填写采购数量,经过复核,打印、上报审批于两日内完成。 3.2、物资采购计划编制内容要求 3.21 在系统中汇总单位使用申请计划 3.22 利用系统生成库存数量进行利库 3.23 填写采购数量(依据使用计划、库存定额、经济采购批量) 3.24 有特定生产厂家要求的要注明具体的生产厂家,有时间要求的要 注名到货时间。 3.25 采购计划复核后提交 3.26 采购计划打印:按照规定的格式要求(封皮、计划编制说明、计 划内容)打印装订成册。
四、物资采购计划的上报和审批

物资临时采购计划: 月度物资采购计划上报矿主管矿领导和矿长审批。 其他物资采购计划报公司经理审批 (因使用单位申请计划已经过矿长审批) 。 审批后的所有物资采购计划作为供应部采购的依据, 并转交供应部验收组作 为到货物资验收的依据。 系统物资采购计划:根据批准的物资采购计划,月度物资采购计划中 属于公司物资部采购的,每月 1 日通过计算机上报程序报公司物资部由物 资部组织采购; 其他物资采购计划中属于公司物资部采购的通过计算机及 时上报公司物资部由物资部组织采购。 所有批准的矿管物资采购计划进入采 购方式选择程序。
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五、物资采购计划的管理

5.1 计划组对编制的物资采购计划负全面责任,采购计划中常用物资和不易 采购的主要物资的采购数量, 要控制在库存储备数量定额的最范围内, 对不 常用或专用物资严格按基层申请计划数量采购, 对于不按照储备定额和申请 计划编制采购计划造成积压的由计划组负责。 5.2 物资采购计划由供应部计划组负责具体落实,公司管物资要积极主动进 行催办,矿管物资要积极组织货源,保证物资采购计划落实到位,以满足生 产的物资需要。 5.3 计划组要及时了解和掌握采购计划的落实情况,特别要掌握急用物资和 长时间不能到货物资的定货、生产周期、到货日期等情况,对不能按要求时 间落实的物资要及时与使用单位进行沟通并进行计划分析。 5.4 对跨月未到货物资和超过两个月未到货物资进行统计与分析。
邢东站物资采购管理制度 为加强物资采购管理,降低采购费用,进一步规范物资采购行为,提高采 购的透明度,最大限度地实现采购工作的公平、公开、公正。严格按照矿有关合 同管理的规定和物资招投标办法执行,及文件规定以外的物资,要积极创造条件 采用招投标订货,对不具备招投标条件的,可按市场竞价方式组织采购,执行询 价制度。 一、集采物资采购计划的实施 所有物资的采购按物资供应分公司和驻矿供应站划分的权限分为两部分。属 物资供应分公司所管的全部设备和材料,驻矿供应站应按上级要求编制物资申请
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计划,按规定时间上报物资物资分公司。属物资物资分公司所管物资,矿供应部 和矿属其它单位无权采购。采购权限的划分以供应系统划分为依据,超出管辖范 围的物资采购,供应系统将自动阻止你办理有关的入库手续和记帐,采购物资的 货款也将无法支付。属于物资供应分公司采购的物资,在按规定时间和程序上报 物资供应分公司后,驻矿供应站计划员要及时了解物资的订购情况,并及时催促 物资供应分公司相应计划员按约定时间交货,直至货物到矿,确保全矿安全生产 所需物资的供应。 二、站采物资采购计划的实施 为进一步规范站采物资采购行为,降低物资采购成本,增强物资采购的透明 度,明确物资采购价格的责任,严格按照矿有关合同管理的规定和物资招投标办 法执行,及文件规定以外的物资,要积极创造条件采用招投标订货,对不具备招 投标条件的,可按市场竞价方式组织采购,执行询价制度。 1、物资采购方式的选择 根据批准的物资采购计划,按照物资的采购金额、到货日期、采购难易成 度等确定物资的采购方式,采购方式分为:招标、比价、延标、延价、议价和议 标。 2、招投标采购管理 按物资招投标办法要求,采购物资价值在5万元以上满足招投标条件的要实 行招投标采购,价值在5万元以下的物资,要积极创造条件采用招投标订货。招 投标采购方式确定后, 首先要作好招投标的前期准备工作并按照规定程序组织 好招投标:1、首先根据采购物资设立标书,标书内容包括:物资的名称、规格、
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型号、数量、技术指标或参数,交货期限、一次报价要求,投标地点和时间,以 及其他有关需要说明的事项。2、联系至少三家以上有资质有实力的供货单位, 确定供货单位后,发给标书。3、按规定时间召开招标会,组成不少于5人的评标 小组,并有监督招标人员进行现场全过程的监督,按招标规定的程序进行,投标 单位在开标前应交纳一定数额的投标保证金。3、当众开标,公布所有供货单位 的投标价格,经各投标单位确认后,由评标人员开始议标,最后有评标人员进行 记名投票,得票数超过半数以上的并经评委主任同意后确定为中标单位。4、召 集所有参与投标的单位,宣布中标结果,5、招标结束后,评标主任与中标单位 签订中标通知书。中标通知书作为签订合同和技术协议的依据。 3、比价采购管理 对不具备招投标条件的,可按市场竞价方式组织采购,执行比价制度。 2.31、对于通用物资的采购,实行定期比价方式进行定价采购,在周围地 区选择几个有代表性的、有经济实力和比较信任的供货商中进行比价, 经领导批 准后进入比价采购程序, 计划组制作发放比价表 , 管理组收取供应商报价资料,

经过汇总、比较、筛选和商议 ,确定中标供应商和中标价格,作为这一时期的
采购价格。采购人员要不断的了解市场物资供求形势,掌握物资价格动态,随时 根据市场价格变化调整进货价格。 2.32、非常用物资或第一次采购物资要执行比价制度,对这部分物资的采 购,要梳理好供应渠道,鼓励和提倡直接从厂家采购,对于通过中间商进行的采 购业务,要考察渠道和价格的合理性,并存有可以证实的比价资料,比价资料应 该包括比价的物资名称、规格、型号,比价价格,被比价单位名称,联系人和电

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话。由计划员经过了解和调查,选择出比较适合的供货单位和采购价格, 报请 公司领导审批后按比价程序进行采购。 4、延标、延价采购管理 对于市场价格波动比较小的物资采购,为了缩短采购周期,及时满足生产 需要,可以选择延标、延价的采购方式, 5、议价和议标采购管理。 这部分物资的采购主要是能不满足招标、比价条件的物资采购,一是专利 产品或非通用设备厂家的设备配件;二是以应急生产为主,以采购及时性为前提 的临时计划的物资采购;三是选择不到两家供应商的物资采购; 在采购价格上 参照以前进货价格、计划价格和供应商销售合同价格进行议价采购。 6、物资采购价格的统计与分析 物资采购要遵循无领导批准,则计划不能成立,无计划则合同不能成立, 无质量验收报告,则不能办理入库和结算。驻矿供应站汇总整理招标、比价、延 标、延价、议价和议标的文件和资料,协助中标方同使用单位签订《技术协议》, 根据招标、比价、延标、延价、议价和询价的采购方式确定的物资采购价格进行 登记价格台账,并作为今后物资采购价格的依据,统计分析招标、比价、延标、 延价采购比率,以及通过招标、比价给矿带来的经济效益。 3、供应商管理制度 3.1 凡进入定点目录的供应商必须具备证照齐全,新添供应商必须由供应部根 据对其实力、业绩考察情况做出推荐,经主管领导批准。 3.2 为了做好采购工作,供应部对供应商实行动态评估管理。
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3.3 3. 4

对供应商按照供货价格、质量、信誉、服务等进行综合评价。 对价格的评价,按每次询价结果,采购总价最低的得 30 分,第二名得 25 分,第三名得 20 分。由计划员整理资料,由公司管理组评分。

3. 5

对质量的评价,根据物资质量登记台帐,按合同规定质量标准送货,验 收合格、并且使用中未发现质量问题,得满分 30。验收中发现质量问 题,或使用中发现质量问题,每笔扣 1 分,最多扣 30 分。由计划员结 合仓库验收组整理资料,由公司管理组评分。

3. 6

对信誉的评价,按合同要求,到货及时、准确的得满分 20 分,到货不 及时或发生不准确,每笔扣 1 分,最多扣 20 分。由计划员结合仓库保 管员整理资料,由公司管理组评分。

3. 7

对服务的评价,对临时急用计划,不讲条件供货及时,每次加 1 分; 最多加 5 分,发现质量问题或出现差错及时妥善处理得满分 15 分,供 货或处理问题不及时,每次扣 1 分,最多扣 15 分。由计划员结合仓库 保管员整理资料,由公司管理组评分。

3. 8

每半年,对供应商得分进行汇总,得分在 90 分以上的为一级供应商, 得分在 60 分到 90 分之间的为二级供应商, 得分低于 60 分的为三级供 应商,连续两次或一年中累计三次被评为三级供应商,给予黄牌警示, 连续三次或一年中累计四次被评为三级供应商的,取消其定点供应商 资格。对在招标比价过程中,故意串标或有其他不正当竞争行为的, 一经发现,取消其定点供应商资格。

3. 9

对于一级供应商,在供货合同安排中予以优先照顾。 合同管理制度
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5.1 5.2

供应部经理对所有的采购合同负责。 计划员按照矿领导批准的月度采购计划(或临时计划)、根据招标或比价 结果,填写合同申请或采购协议。合同申请中对于招标的项目要附有 招标委员会主任签字的《中标通知书》,非招标项目要说明选择理由。 采购协议要注明采购方式和延用什么时间的价格。

5.3

供应部管理组接到合同申请后, 要对内容进行审查, 并按历史价进行核价, 对于超出上次进货价的物资, 计划员要调研市场, 分析并写出书面原因, 交管理组,审核无误后签字,生效合同。

5.4 临时急需物资来不及办理合同,经供应部经理同意后可先行采购,但要确 保采购价格在公司最高限价之内。凡先行采购的物资一定要在七日内 补办合同。 5.5 合同申请表经供应部经理审批,按矿规定报矿领导批准后,计划员应按要 求格式将合同内容输入计算机,并在两天内持领导批准的合同,提请供 应公管理组在计算机上使合同生效。 5.6 递交合同申请的计划员负责合同的履行。 价格管理制度 6.1 供应部副经理应组织管理组和计划员定期调查市场情况,掌握市场价格 变动趋势。 6.2 供应部管理组对所有矿管物资应建立价格台帐,每月及时登记物资采购 价格,供应部经理定期检查。

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6.3

计划员每季度末对于价格变化比较大的物资提出价格调整建议,由公司 经理审核后,报矿领导批准。

6.4 6.5

管理组根据比价统计的价格台帐,作为采购定价依据并发供应部执行。 供应部采购物资都应采取招标比价的方式产生价格,当其不超过最高限 价时,可按其执行采购;当其超过最高限价时,必须填写申请报告,经 领导批准。

6.6

初次采购物资计划员要了解市场价格,尽量采取招标或比价方式确定价 格,不能招标或比价的,计划员提出最高限价,管理组应按市场情况集 体议价并经领导批准。

6.7

比价按矿定点供应商的原则进行比价,并取得供应商方价格承诺的正式 文件,一般被选厂家不少于两个。

6.8

对集团公司管辖物资,计划员应审核公司转单据,对价格不合理的应及 时向公司经理反映,公司经理应向集团公司领导反映相关问题。 质量管理制度

7.1

计划员应深入使用单位,了解产品使用情况,掌握使用部门对产品质量的

要求。结合市场供货情况,明确所需物资的规格、材质、品牌和生产厂家等。 7. 2 计划员应在上报集团公司的申请计划和矿管物资的采购合同中详细写明 对所买物资的质量要求,包括物资的规格、材质、品牌和生产厂家等。 7. 3 7. 4 物资的采购一般要在公司定点供应商中进行,但不限于定点单位。 对于非定点供应商供货时,计划员要对其资质、供货能力、质量、企业 信誉进行调研,严防假冒伪劣产品进入。

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到货验收制度 8. 1 接货、验货是物资入库的第一关,是保证仓库保管工作质量的先决条件, 也是保管保养工作的基础,要坚持不经过现场验收的物资不能入库。 8.2 验收工作由验收组负责完成。物资到库后,由保管员马上通知验收组成 员认真验收。 8.3 物资验收工作的依据是:经领导批准上报集团公司的“申请计划”和矿 管物资的“物资买卖合同”(包括物资采购计划),验收人员按计划或 合同规定的数量和质量要求进行验收。凡因生产急需未办理“合同” (包 括物资采购计划)的需请示部门主管,经批准后,先收货,而后必须在 七天内补办手续。 8.4 验收人员应认真做好物资的过磅、检尺、量方、点数、外观质量检查等 工作。到货数量和一般物资外观质量验收由验收组负责,保证不少于两 人,同时验收,做到相互监督。对特殊物资如机电设备及配件的质量验 收由验收组负责邀请相关单位技术人员共同验收,涉及煤矿安全的物资 应检验其“合格证”、“煤安标志使用许可证”,产品上的煤安标志; 凡国家规定需进行“3C”认证的产品,应检验其“3C”认证标志;并将 所带证件妥善保管,证件或标志不全的不得验收入库。 8.5 验收完毕,验收人员开具“验收单”,验收组人员在“验收”单上签名, 保管员填写“到货登记”。 8.6 一般物资验收期为三天,大型设备或大批物资验收期为七天,不按期验 收,而产生的质量纠纷及影响生产均由保管员负责;未验收物资不得发 放,否则由此产生的质量纠纷及影响生产均由保管员负责。
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8.7

验收中发现包装损坏、数量不足、规格不符、质量不合格、附件不全等 问题时,保管员要填写“验收问题报告单”,要及时联系供货单位,提 出退货、换货、索赔或向财务部门提出拒付货款等事宜。属送货的应当 场拒收,并退货。在验收中发现包装损坏、数量不足、规格不符、质量 不合格、附件不全等问题的物资,在未处理之前,不得登帐、上架,也 不能动用出库。

8.8

按月将“申请计划”、“物资买卖合同”、“验收单”、“过磅单”、 “随货同行”、“送货通知单”、“验收问题报告单”等装订成册,妥 善保管所有单据、证件。

8.9

凡因“计划或合同”对物资验收标准要求不具体,不清楚,产生的质量 问题由计划员承担责任;到货数量不足、规格型号不符或外观质量有问 题,而验收人员没发现或无报告,追究验收人员责任;对报告的问题, 处理不及时或不妥当,追究计划员责任。 质量信息反馈制度

9.1 计划员接到使用单位关于产品质量问题的信息反馈后应立即赶到使用单位 了解情况,积极解决存在的问题,确保生产正常进行。 9.2 计划员对新厂家或新产品初次使用应主动进行质量跟踪,并结合使用单位 掌握物资质量状况,存在问题的要及时解决,并把有关情况汇报给有关 领导。 9.3 确属进货质量问题,由计划员负责对供货单位追偿损失,并把处理结果通 报上一级领导。

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物资的保管保养制度 10.1 物资保管的基本要求就是:标记鲜明、材质不混、数量准确、规格不 乱,确实达到无差错、无丢失、无损坏、无霉兰变质,实现帐、卡、 物、资金四对口。 10.2 物资存放、保管应根据库房、敞棚和场地条件,按照物资的类别、物 理、化学和工艺性质分库分区存放,做到库尽其用、物得其所,符合 防火安全的要求。 10.3 料场存放的物资要分区分排码放,道路畅通。钢材达到一头齐,标记 鲜明、“五五摆放”、过目知数、整齐美观。仓库要做到:货架无尘 土、库区料场无垃圾、无杂草、物资无盈亏、无损坏变质、收发无差 错,保管无事故。 10.4 代储物资、代管物资、积压物资、废旧物资等要建帐、建卡。保管要 分帐,分库、或分架、分卡。代储、代管、积压、废旧物资等要视同 正常物资同样保管好。 10.5 保管人员要认真学习保养技术知识,掌握保养常识,不断总结经验教 训,采取通风、防尘、防潮、防湿、防锈、防腐蚀等措施,做好器材 保养工作。化工、油脂要隔离存放,机械配件要去锈涂油,露天物资 要上盖下垫。有保质期限的物资要定期检查,发现问题要及早处理。 对于保管责任事故要严肃对待,总结经验教训,采取坚决措施,防止 再次发生。 10.6 新到器材设备如有锈腐,必须强制保养、除锈、防腐后方可入库,并 做记录,存档备查,严重腐蚀的拒绝验收入库。
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10.7 记录。

根据器材性能,按时提出保养项目计划,经领导批准执行,做好保养

物资发放制度 11.1 保管人员要树立全心全意为生产服务的观点,热情服务于领料单位, 坚持现场发料。 11.2 认真执行先进先发的原则,防止物资超过保持质期限,造成不应有的 损失。 11.3 物资出库一定要有正式的发货凭证,不准挪用,不准白条借料,遇有 特殊情况(如事故等),可凭领导批示先行发给,但必须在三天内补 办正式手续。 11.4 仓库接到出库凭证后,保管员首先要审核凭证上的印鉴是否齐全相 符。如有差错或疑问拒绝发料,并及时与有关人员联系解决。 11.5 审查料单无误后,一查库存、二动料卡、三取料、四点交。发放的物 资要保持必要的包装,设备要配套完整。 11.6 应交旧领新的物资坚持按规定办。回收旧物要建帐、立卡。有押金的 包装物发料时要填写押金单,注明新旧程度及回送日期。发运货物由 保管员组织装箱和包装。仓库使用的磅称。衡器等计量工具应经常检 查,随时校正,保证计量准确。收料与发料要采取统一计量方法,做 到收发相符。 11.7 发料完毕要开出门证,注明数量、件数和包装情况。发料人和领料人 签名(不可代签),写明车型、车号、发生问题以便查询。

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11.8

领(发)料单要及时入帐,做到日清月结,计算准确,转单及时。 呆废物资管理制度

12.1 12.1.1

呆废物资产生的预警管理 计划员每月应对到货两个月(及以上)未领物资进行跟踪管理,并结 合使用单位分析原因。

12.1.2

由于用料单位计划编报人员疏忽或不负责任,计划考虑不周,规格型 号不清不合使用的,多报少领,多报不领造成积压的(按到货两个月考 核),报请矿领导并在生产调度会进行通报;供应部未能按计划要求时 间到货、甚至无基层单位申请计划或超计划采购形成新的积压物资的, 追究供应部计划编制人员的责任。

12.1.3

为了避免因技术进步、设备更新形成配件或配套物资积压报废,供应 计划员和机电部门需要就设备更新进行信息沟通。

12.1.4

当基层单位随着技术进步,需要淘汰或改造现用机电设备,选用新型 设备时,应及时将有关信息以书面形式通报供应部。

12.1.5

供应部计划员应立即查清现用设备配件及配套物资库存数量和已定 合同尚未到货数量,并将有关信息以书面形式上报有关矿领导。

12.1.6

供应部计划员应停止采购拟淘汰设备配件,并积极联系外调拟报废设 备配件。

12.1.7

供应部应将拟淘汰设备配件利用或外调情况定期及时上报有关矿领 导。

12.2

物资回收、复用及报废的分工管理

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12.2.1

电缆、运输带、排水钢管(75mm 及以上)、溜槽等材料和机电设备由 矿机电队设备组负责监督各单位使用管理与回收,对各单位闲置的设备 或材料, 督促其及时上井检修, 需要维修的, 由矿机电队设备组鉴定后, 交矿机修厂维修;对没有维修价值,需要报废的设备或大型材料,由矿 机电队设备组鉴定后,办理报废手续,旧物交调度材料组。每月末 25 日前将所管材料回收复用情况统计报送供应部管理组。

12.2.2

支护材料、防尘钢管(50mm 及以下)、钢轨等材料由矿调度室四铁组 负责监督各单位使用管理、回收,需要维修的,由矿调度室四铁组鉴定 后,交矿机修厂维修;对没有维修价值,需要报废的,由矿调度室四铁 组鉴定后,办理报废手续,旧物交调度材料组。每月末 25 日前将所管 材料回收复用情况统计报送供应部管理组。

12.2.3

矿机修厂应按标准组织维修,检修后的物资,由矿四铁组或设备组严 格按照验收标准,逐项验收,达不到标准,限期处理,确保生产需要。 每月末 25 日前将修旧利废情况统计报送供应部管理组。

12.2.4

一般材料由调度室材料组负责使用管理,回收,按照矿下发的《旧物 回收管理制度》、《拾取旧料报酬办法》等有关制度,设专人专库管理 回收旧物。

12.2.5

凡规定的交旧领新物资,必需交回旧物方可领取新材料,特殊情况需 经有关矿领导批准,否则不发新材料。

12.2.6

回收的旧材料由调度室材料组鉴定,凡能由各区队修复利用的,一律 不发新材料,做到物尽其用。各区队没有能力或没有技术维修的,由调 度室回收交矿机修厂修复,修复的合格品交供应站办理入库手续,生产
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单位按修旧价格换领;对没有维修价值的废旧物资由调度室材料组专库 存放。 12.2.7 12.2.8 需要外委修理的,经调度室批准后,由供应部联系维修。 对不按规定交旧物的,由调度室出具罚款单,从工资中扣罚。每月末 25 日前将所管材料回收复用情况统计报送供应部。 12.2.9 对库存积压物资,供应部应遵照集团公司有关规定积极组织各单位代 用,或同供货厂家协调换货,对外调剂,减少积压。 12.2.10 对主机已经淘汰的配件或已经失去使用价值的库存物资由供应部提 出报废申请,矿组织有关单位进行鉴定,办理报废手续。报废的物资 另帐管理。 12.3 12.3.1 废旧物资的处理 所有废旧物资由供应部按集团公司规定程序申报,经批准后,根据 矿长批示,统一处理。 12.3.2 对于不能利用的报废的物资,或已批准报废半年以上,供应部提出申 请,矿领导批准后,可处理。原则上,已经报废物资在仓库存放不应 超过一年。 12.3.3 废旧机电设备经机电设备组、企管、供应部进行评估,其他物资的销 售,一般按集团公司确定的价格进行办理。 12.3.4 供应部根据领导批准的信件,派专人负责,同时在装车、计量上由 保卫部、调度室材料组人员进行监督。 12.3.5 废旧物资的装运,必须按规定的地点进行装运,装运规定地点以外 的物资,必须经矿长批准,供应部要派人员进行监督。
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12.3.6

装运、计量完成后,由供应部结算员开出售废旧物资发票,并附过 磅单,由买方到矿财务部交款,供应部根据财务收款的凭证办理出 门审批手续。 计算机系统管理制度

13.1

工作人员应充分利用上机时间完成工作任务, 学习各种计算机知识, 严 禁利用计算机玩各种游戏或从事与业务无关的活动。

13.2

未经公司领导批准,非本部门人员严禁上机操作;未经公司领导批准一 切外来软盘不得在网络系统各机上使用。经领导允许的在使用前也必须 进行查毒或杀毒处理。

13.3

不得利用机房设备从事对邢台矿业集团有限责任公司和下属各单位及其 他网络的非法侵入、破坏活动,不得从事非法宣传活动。

13.4

应爱护机房设备,轻拉键盘。除计算机管理人员外,其他任何人员不得 拆卸机房内办公设备。在计算机工作时(带电状态下),绝对禁止插拔 计算机和打印机的各种接口,以免损坏计算机。

13.5

雷雨天气应暂停使用电脑;当计算机出现故障时,应请维修人员进行处 理。严禁私自打开机器,更不能随意拆换部件。

13.6

计算机管理使用责任制。 分台管理落实到人。 发生问题(感染病 文件丢失,硬件损坏或丢失),要追究相关人员的责任。

毒,

13.7

上机结束时,应按规定程序关机,并把键盘椅子放到原位。各办公室下班 前要关闭计算机,切断电源,将门窗关闭并锁好 。各办公室负责人要经 常进行监督检查。

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奖惩制度 14.1 14.2 供应站每年按矿要求制定目标责任制。 具有下列情况之一者,属对公司做出贡献: 市场价格信息了解及时,给邢东矿带来明显效益的; 遵守公司物资管理规定,成绩突出的; 采购的物资质优价廉的,节约资金数额较大的; 积极进行管理创新,带来明显效益的。 14.3 14.4 对于做出贡献的个人和集体,可报矿领导批准给予奖励。 下列行为属于违规行为: 不签定合同对外采购又不按规定办理的; 不经批准私自制定采购价格的; 泄露公司最高限价机密的; 计划不周,造成物资积压的;符合招标条件不进行招标的; 不按规定验收,出现质量问题的; 不按规定保管发放,造成物资变质、亏库的 其他违反公司有关物资管理规定的。 14.5 对于违规行为,视情节轻重给予处罚。 代储管理 为了充分利用社会库存资源,降低全矿库存资金占用,加速物资周转,优化 库存结构,确保我矿安全生产所需物资供应,规避积压风险,对部分长线物资开 展代储管理。 一、 代储物资品种及厂商的确定
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代储物资品种范围由计划组在征求供应商意见的基础上提出,报主管领导审 查确定代储明细。管理组根据主管领导审查的代储明细。 代储厂商通过招标比 价或延价的方式确定,招标比价时应明确代储地点、代储期限、代储物资品种、 价格、质量要求、保证供应条件、相关费用等。 二、 代储协议

代储协议必须与以通过招标比价或延价方式确定的价格, 不得变更价格和招 标文件要求的条件,价格需要调整,要有领导审批,否则协议无效。 代储协议文本格式统一(计算机统一格式),协议条款必须齐备、明确,避 免产生法律纠纷。协议应包括以下主要内容:物资名称规格、产品标准、物资价 格、代储地点、结算及付款方式、质量要求、检验方法、代储收费标准、售后服 务、违约责任以及双方的权利与义务等,协议不得明确代销数量。 三、代储实物及帐务管理 1、 各代储点应严格控制代储物资数量, 原则上代储物资库存量不得高于 180 日的预测需求量和不低于一个月的消耗数量。 保证代储数量充足, 满足生产需要。 2、仓库必须依据《工业品代储代销协议》、《代储物资送货(收料)清单》 接收实物及资料,进行外观质量验收、数量清点和资料交接。 3、 代储物资必须按照物资保管技术规程及有关仓库管理规定进行保管保养, 确保其质量完好、数量准确。仓库对代储物资质量、数量及相关资料负全责。 4、代储物资应单独存放,不得与库存物资混存,并要有明显的标识。代储 物资未发出前,所有权属供货商。 5、代储物资实行零库存管理。库存有的物资不得开展代储,已经开展代储 的物资也不得采购入库。任何单位不得以任何理由将代储物资转入库存,否则, 一经发现,将严肃查处。 6、代储物资应视为帐存物资管理,仓库必须建立代储物资明细帐,妥善保 存经交接双方签认的《代储物资送货(收料)清单》等资料。要利用物资管理信 息系统正式帐进行帐务管理。
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7、代储物资执行定期盘点制度,确保帐、卡、物三对口。 四、发料、结算及统计 代储物资应做到当月结算, 代储站库应及时上转结算资料。 上转结算资料时 应录制《物资入库验收单》(代储代销),验收入库单上的实收数量与发料单上 的实发数量一致,打印签字盖章后连同发料单、结算支票一并交计划组,计划组 根据大合同办理结算及付款业务。 计划组收到代储物资发料单及验收单后, 必须及时签订 《工业品买卖合同》 , 办理结算及付款业务。因供应商原因当月不能签订合同的,可先按暂估料入库处 理,发料结算当月必须完成,不得影响使用单位成本核算。 代储帐套中应能实现正式帐套的各项统计功能,同时能够统计代储物资额。 库存结构分析和库存管理制度 1、 供应站管理组将集团公司下达的储备资金定额分解下达给每个计划员和 仓库保管员。计划员根据市场采购难易程度和物资的历史消耗记录,认真核定每 种物资储备定额,并期修订。保管员要将物资储备定额填写在材料卡片上。 2、仓库保管员要在超储物资上挂黄色、积压物资挂红色卡。每月未要统计 上报黄卡和红卡物资品种金额及占总库存的比例;统计上报到货三个月未领物资 明细表,每季要统计上报三个月及以上未周转物资明细表。 3、 计划员要掌握所管物资储备资金定额每月的完成情况, 掌握每月库存结 构情况。每月未分析黄卡和红卡物资形成的原因,统计分析库存万元以上物资库 存的合理性,分析形成超储积压的原因,提出改进措施。 4、 管理组每月未要统计分析全库物资储备资金定额、 库存结构的完成情况, 提出改进措施。 全库及各仓库建立牌板, 每月未将储备资金情况、 超储积压情况、 物资周转情况等内容填写到牌板上。
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5、 所有物资采购计划应由计划员核对库存量是否超过库存定额, 对超出品 种,应向领导说明理由,经领导批准。计划员要严格按矿领导批准的计划安排采 购计划和进货合同。
6、无采购计划、超计划或超定额采购的物资,保管员有权拒收;生产急需物资,必须 经供应部经理批准方可收货。

物资质量信息反馈及责任追究 1 各单位材料员为本单位的物资质量管理信息员, 负责对本单位材料使用

过程中发现的质量问题及时反映给生产部材料组,生产部材料组核实问题后,将 有关问题(包括:领用日期、材料名称、规格型号、生产厂家、使用时间、损坏 部位、程度等)书面反馈给供应部。 2 供应站接到信息反馈后应指定专人立即赶到使用单位了解情况, 积极解

决存在的问题,确保生产正常进行。 3 供应站对新厂家或新产品初次使用应主动进行质量跟踪, 并结合使用单

位掌握物资质量状况,存在问题的要及时解决,并把有关情况汇报给有关领导。 4 因生产条件变化对所使用物资有特殊质量要求或建议的,生产单位可

编制物资急用申请计划,经矿长批准后报供应部,供应部要优先安排采购,确保 生产需要。 5 确属进货质量问题,由供应站负责对供货单位追偿损失,并把处理结

果通报上一级领导。 6 供应站对各单位反映的问题处理不及时的,由生产部负责追究责任;对

不按规定使用甚至人为破坏引起的质量纠纷,由生产部进一步追查,并对有关人 员进行严肃处理。
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三 本规定自下发之日起执行, 以前规定同本规定相冲突的以本规定为准。 廉洁自律及反商业贿赂制度 为严惩物资采购种的商业贿赂行为,维护企业合法利益,使物资采购更加公开、 公正、透明,特作如下规定: 一、 成立领导机构: 公司成立以党政一把手为正副组长的反商业贿赂领导小组, 成员有管理组组长、仓库主任和采购员组成。 二、 加强廉政宣传教育:每月度召开一次学习大会,学习党纪、常规和《反商 业贿赂法》,及时总结一个时期的经验和问题,表彰先进典型,分析新形 势下的商业贿赂特征和特点,提高员工的思想认识。 三、 严格采购程序和监督:各岗位人员要严格按照公司有关采购制度执行。 四、 定期对供应商进行评估:建立供应商评估制度。对其价格、质量、信誉、 服务进行动态评估,发现有任何贿赂行为的取消供应商资格。 五、 举报受理:任何人都有权发任何方式向领导小组举报贿赂行为。 六、 案件登记:对举报的情况要进行登记,填写商业贿赂登记表。 七、 保护举报人:领导小组成员要严格遵守工作纪律,对举报内容,案件进展 情况,特别是检举人要严格保密,违者要给予严厉组织处分。 八、 任何人在采购过程中不得以任何形式收受和索取他人的贿赂,违者按规定 给予严厉惩处,构成犯罪的移交司法机关以法追究刑事责任。 九、 发动群众:领导小组要发动群众搞好检举,公开谈话与私下谈话相结合, 经常听取群众对采购工作的意见和建议,及时纠正和处理不正当的采购行 国,做到党政齐抓共管,群众积极参与的工作境况。

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安全消防制度 一、仓库全体工作人员必须时刻提高警惕,切实做好“防水、放火、防盗、 防破坏”的安全工作。维护库房、库区的治安,确保国家财产不受损失。 二、各级仓库不分昼夜和节假日都要坚持 24 小时值班制度,协助密切注视 库区动态,果断处理应急事务。 三、建立、健全仓库的各种安全组织,抢险小组、消防小组和救灾小组。各 组负责人由仓库主任担任,并指定专人负责。各组设立兼职的安全员和消防员。 四、仓库各工种必须严格遵守安全操作规程。积极主动地防止人身事故、设 备事故、财产事故的发生。仓库内施工,凡与电、火有关的易发灾害性作业,必 须由负责人员签字批准、保卫部门备案、消防负责人员监护、确保安全后方可作 业。作业完毕,消防人员检查现场后方可撤离。 五、仓库的装卸、运输设备,要配备专人负责,起重机具要妥善保管,并经 常检查维护,安好率达到 95%以上。带病设备、机具禁止运行和使用。 六、物资装卸要分门别类、尤其对易燃、易爆等危险物品,搬运前要写出安 全措施、经仓库主任批准后方可作业。 七、做好防洪、防汛工作。每年四月为防洪防汛检查月。主要检查项目为: 准备防洪沙袋、疏通下水道、清理防洪水沟、检查库房是否漏雨、对露天存放的 物资要进行盖垫和加固。 八、 仓库的消防工作要贯彻“以防为主、消防结合”的原则,要经常检查 和落实仓库的放火措施,对职工的消防教育要做到经常化、制度化,使职工达到 三懂、三会。

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九、 库内、库区严禁吸烟,“禁火禁烟”标志醒目。消防措施器具齐全、 有效。灭火器药粉、药液按规定更换。 十、 新工人、临时工不经消防教育不得进库工作,严禁临时工擅自脱岗乱转 乱串。 十一、工作时间保管员负责各库房安全,坚持班前、班后三检查,查门窗是 否关闭,查电源是否切断,查物资苫垫情况和帐册单据是否放妥。 计量管理制度 一、 为了保证计量器具的准确性,在用计量器具都必需按照《计量器具周 期检定计划》进行检定,严禁超周期使用。 二、 仓库所有在用计量器具要经过计量管理部门检查合格后,登记建帐方 可使用,检定不合格者一律不准使用。新购进的计量器具要经有关部 门检定,发结合格证,登记建帐后方可使用。 三、 计量器具按使用单位记入台帐,进行器具编号,填写历史记录卡,按 规定周期编入检定日程表。 四、 计量器具应按要求正确使用,精心维护和保养,使其处于良好的工作 状态。 五、 严重磨损或损坏的计量器具应予报废或降级使用,但事先写出申请, 由有关计量管理部门审查检定,并在有关卡上标注。报废的计量器具 由计量管理组回收、实行交旧领新制。 六、 由于操作维护不当造成非正常损坏的计量器具,根据损坏的程度和情 节追查责任并严肃处理(或赔偿)。

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七、

经过检定修理的计量器具,必须有受检表明的鉴定合格证,方可继续 使用。

八、

在用计量器具的使用、维护、保养其使用者负责,并熟练掌握,计量 器具的性能,严格按操作规程使用。

九、

大型计量设备,必须有使用、维护、保养记录。使用维护人员应不断 学习技术、业务知识,提高维护保养质量。

十、

对因违反操作规程、维护保养不当造成计量器具精确度下降或损坏 的,要追究责任,予以处理。 仓库盘点制度

一、 仓库保管人员要认真执行永续盘点和定期盘点制度。每天对有动态的物资 随时点查,达到库存物资帐、卡、物、资金四对口。半年和年终要逐项 逐件全面彻底盘点,同时做出盘点明细表。 二、 在盘点过程中,发现物资短少或盈余,损坏、变质、规格串混等情况,上 报领导、明确责任、及时处理。 三、 允许有差错的按规定核销处理。如果超过允许误差范围,必须分析原因, 报告上级主管部门审批。 四、 在盘点只发现因变质、 锈蚀、 腐烂或超期失效, 应组织有关人员分析鉴定, 填报鉴定书,确定损失数量和残值,注明原因,属于应该注销的报领导 批准注销,属于报废应申请报废,属于责任事故严肃处理。 五、 在盘点中发现帐外物资要查明原因,并记入盘点表。 六、 因列帐差错,漏办或重办发料手续,以及证实确系误收、误发的差错而引

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起的盈亏,均不能作为盈亏处理。应按发生原因进行调整或更正。 七、 盈亏要填报表格,按规定办理报批手续。盘点结束后,要组织保管人员研 究分析发生盈亏的原因,找出保管保养工作存在的问题,加以总结,吸 取教训,采取措施。改进管理工作。 储存管理制度

一、物资的储存保管,原则上应以物资的属性,特点和用途规划设置仓库, 并根据仓库的条件考虑划区分工。凡吞吐量大的落地堆放,周转量小的用货 架存放。落地堆放以分类和规格的次序排列编号,上架的以分类四号定位编 号。 二、物资的堆放的原则是:在堆垛合理安全可靠的前提下,推行五五堆放, 根据货物特点,必须做到过目见数,检点方便,成行成列,排放整齐。 三、仓库保管员对库存,代保管,待验材料以及设备,容器和工具等负有经 济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责,物各有主,事事有人管。仓库 物资如有损失,贬值,报废,盘盈,盘亏等,保管员应及时报告主管,分析 原因,查明责任,按规定办理报批手续。未经批准一律不准擅自处理。保管 员不得采取“发生盈时多送,亏时克扣“的违纪做法。 四、保管物资要根据其自然属性,考虑储存的场所和保管常识处理,加强保 管措施,达到“十不”要求,务使国家财产不发生保管责任损失。同类物资堆放, 要考虑先进先出,发货方便。留有回旋余地。 五、保管物资,未经主管同意,一律不准擅自借出。总成物资,一律不准拆 件零发,特殊情况应经主管批准。
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六仓库要严格保卫制度,禁止非本库人员擅自入库。仓库严禁烟火,明火作 业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。 交旧领新管理制度 为了挖掘物资潜力,充分发挥回收物资的效能,搞好精神文明建设和环境卫 生,实现文明生产,降低物资消耗,减少费用,特制定本管理办法。 一、 仓库废旧物资回收人员要积极、主动的回收废旧物资。 二、 回收的废旧物资要建立起正规的帐、卡和管理制度,像管理新品仓库 一样,由专人负责。 三、 回收的废旧物资要积极联系回收复用和修旧利废。增加企业的经济效 益。 四、 回收的废旧物资以利用为主,因材设计,加工改制。 五、 经修复可复用的物资要纳入物资供应计划,减少新品的投入量。 六、 对没有上缴任务而又不能再修复利用的废旧物资,经鉴定并处长同意 后,可进行处理。 七、 处理废旧物资的收支款项,手续要健全。由仓库开具销售发票,按顺 序编号加盖公章,写错作废不得撕掉。提奖后将款交财务处。 八、 回收的废旧物资不得出售给私人或个体户,并经处长审批。 九、 为了鼓励废旧物资的回收,遵照煤炭部的规定,按回收价值的 5%给予 奖励。由专人根据仓库的收款单据,向财务处办理提奖手续。受奖范 围:仓库工作人员中按责任大小、直接工作与间接管理有差别的发奖。 十、 废旧物资回收价款和奖金,均在材料成本只列支。

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十一、

每季度末总结一次工作,结清本季回收、复用、处理、结存数量及

金额。并将销售金额和发奖数向处长汇报。 井口超市管理制度 1. 为了深化改革,取消二级小仓库,降低储备,减少积压,方便生产,

驻矿供应站设立井口超市。 2. 3. 井口超市供应物资品种为领用频繁的常用物资(附明细)。 井口超市全天 24 小时发料, 驻矿供应站保管员要热情服务于各领

料单位,各单位应提前与驻矿供应站联系,以便备好材料,方便生产。 4. 5. 驻矿供应站保管员发料后,及时填写卡片、计帐,妥善保管料单。 驻矿供应站保管员要严格交接班手续,交接班人员要当面清点料单

和结存材料,作到帐卡物相符。 6. 7. 领料单位根据当班生产需要开料单到供应站办理借料手续。 料单要求写明:领料单位、日期、材料名称、规格型号及工作量用

途等,加盖单位公章,有单位值班员以上领导签字、经办人签字。 8. 交旧领新物资执行原规定,料单上加盖旧物回收章,对不能当时交

旧的班后必须交回旧物,否则按丢失材料价值罚款。 9. 单。 仓库安全管理办法 1. 仓库主任负责仓库安全工作,负责落实公司和矿有关物资供应安全生 各单位每周结合材料员同供应站核对汇总借料单,补办正式领料

产的指示和各项规章制度,保证无重大责任事故和人身事故发生。
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2.

坚持每周一次安全活动日,学习宣传安全保卫常识,检查不安全漏洞

和隐患,提出改进和解决措施,并做好活动记录。 3. 工作时间保管员负责各管辖库区的安全。班前班后要做到三查:查门

窗是否关闭;查电源是否切断;查物资苫垫情况和帐册单据是否存放妥。如有可 疑迹象,及时报告并保护现场。 4. 5. 院内严禁吸烟和明火作业,以防引起火灾。 对易燃易爆物资要严格管理,专库存放,经常检查,发现问题,及时

报告领导进行处理。 6. 7. 对剧毒品,稀有贵重金属,要设专库专柜管理,严格发放手续。 消防器材要妥善保管(灭火器要定期换药),仓库人员都要懂消防常

识,会使用消防工具。 8. 9. 警卫、门卫要监守岗位,加强库区检查和巡逻。 严格遵守装卸、搬运,堆码等人工或机械安全操作规程,保障国家财

产和人身安全。 10. 雨季要采取防雨排水措施,防止汛期水灾。 11. 提高警惕,人人做好保卫工作,严防破坏和犯罪分子的偷盗和纵火活 动,保证仓库的安全工作。 油库安全管理办法 1. 2. 油库要有专用的消防器材,并勤检查、严管理。 加强油库的通风、避雷、电路、加油机的管理,严格控制线路和电源

开关。夏季要注意观察气温,注意通风降温。

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3.

建立严格的规章制度,闲杂人员不许入内,必须入库的人员不准携带

火种入库,并有入库登记制度。 4. 防措施。 5. 油库保管员要加强对油料的技术业务学习,掌握各种油料的性能,会 油库周围 50 米内,不许留有杂草,保持周围环境的清洁、有严密的三

使用各种灭火器材掌握不同的油料对灭火器材的不同要求。 6. 油料进出手续要齐全,认真填制各种料单,详细登记料帐,做到日请

月结,并及时通报库存情况。 7. 保管员必须牢固树立主人翁责任感,以高度的责任心和严肃认真的工

作精神,科学的管理油库。 站长岗位责任制 1、负责驻矿供应站行政业务的全面工作,抓好物资供应与管理工作。 2、 认真贯彻党和国家的物资供应方针政策, 及时传达上级各项指标和决议。 3、了解年度、季度、月度生产建设任务,负责审查各类物资供应计划。了 解库存结构,提高合理改进措施。 4、深入现场,掌握物资供需情况,保证我矿生产建设顺利进行。 5、抓好业务培训,定期组织检查考核,不断提高管理水平。 6、抓好全科的安全“四防”工作,做到安全生产。 支部书记岗位责任制 1、在公司党委的领导下,组织全站党员、群众学习当前的形势报告,宣传 贯彻上级党组织的路线方针政策,不断提高党员、群众的思想觉悟。
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2、结合我科工作,了解党员、群众的思想、工作、生活、学习情况,并帮 助他们解决困难。 3、负责召开支部和党员大会,检查支部的工作计划,及时向上级党组织汇 报工作情况。 4、教育职工正确处理国家、集体、个人三者关系,热爱本职工作,搞好矿 井生产建设。 5、组织管理人员学习党风廉政建设的先进事迹,教育管理人员做好廉政建 设。 6、加强团支部和行政领导的联系,支持业务工作,对科工会、计划生育工 作加强领导,发挥他们的积极作用。 副站长岗位责任制 1、协助站长做好本站各项工作,当好参谋助手,站长离勤时,负责全面工 作。 2、负责组织编制物资申请计划,组织落实货源,合理利用库存。 3、负责管理人员的业务学习和岗位练兵,提高业务素质。 4、抓好仓库管理工作,检查合理储备物资的保管保养,四对口等工作。 5、负责安全“四防”工作,参加上级的安全检查。 6、深入现场,掌握物资供需情况,保证我矿生产建设顺利进行。 验收员岗位责任制 1、不经过现场验收的物资不能入库。

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2、物资到货后,验收员、保管员共同验收。技术要求复杂的物资应与使用 单位、技术部门联合共同验收。 3、物资验收依据:合同订单或急用送货通知单。验收员应及时催促计划员 把用送货通知单在当月内换成订单。 4、数量验收:一般物资当天验收,大宗物资 3 天内完成(坑木等),分批 到到货物资随到随验。 5、质量验收:一般物资当天验收,小型物资 3 天内验收,大型物资及设备 7 天内完成。 6、验收记录的填写:物资名称、规格型号、计量单位、应收实收数量、验 收依据、执行标准、资质证件、包装情况、外观情况、内在质量及质量判定等。 7、验收员的职责:验收员是验收工作的直接负责人,负责对产品资证得审 查、整理、归档,并对物资数量、质量进行检验,对验收中出现的问题进行处理, 及时详细如实的填写验收记录,并建册存档。 计划员岗位责任制 1、负责对物资供应的计划管理,坚持局矿分工的原则,对所管物资全部纳 入计划控制。 2、负责编制各类物资的申请采购计划,编制计划要严肃认真,做到计划有 依据,资金有来源。 3、依据审批的计划,积极组织货源,保证生产。 4、在采购过程中,要坚持货比三家,择优采购。 5、认真执行矿规矿纪,自觉抵制不正之风,不以权谋私。
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6、掌握所管物资的储备资金,了解物资的消耗情况,收集各种资料,及时 向科领导汇报。 7、严格材料领用审批料手续,开展节支降耗。 8、改善服务态度,实行优质服务,经常深入基层,掌握物资第一手资料, 为我矿生产建设服务好。 仓库主任岗位责任制 1、负责仓库(供应站)全面工作,组织保管员认真学习上级政策精神和业 务技术,检查仓库保管保养情况,总结仓库工作。 2、合理安排管理人员休班,保证生产单位领料的完成,编制仓库月计划。 3、做好安全“四防”工作,保管保养好消防设施。 4、参与物资的验收把关工作。 5、积极开展文明生产,为生产一线服务的活动,坚持原则,遵纪守法带头 抵制不正之风。 保管员岗位责任制 1、遵守职业道德和劳动纪律,努力学习业务,提高业务素质和管理水 平。 2、认真执行物资验收制度,严格按计划标准验收,配合验收员把好质量 关,严禁接人情货。 3、严格执行供应站的借料管理制度和物资发放制度,严禁发人情料,遵 循物资先进先出的原则。

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4、搞好物资保管工作,物资保管保养、库容库貌符合达到要求,库存物 资做到“四对口”。 5、按时交办手续,帐目做到“日清月结”。 6、加强基本功练习,做到“四懂”、“五会”做好安全工作,下班后闭 灯、关窗锁门。 储备资金占用管理办法

遵照集团公司指示精神,为了更好地使用储备资金,节约资金占用,加 快资金周转,合理安排采购,优化库存,减少积压,特制定如下管理办法。 一 供应部经理根据以往储备资金占用情况和市场采购难易程度, 将集 团公司下达的储备资金占用定额 750 万元分解到各个计划员岗位和保管员 岗位,按月分析其完成情况,提出下月改进措施。 二 计划员根据市场采购难易程度合理确定每种物资保险储备, 严格按 基层需用计划安排采购计划,严禁无计划或超计划采购造成新的物资积压。 积极外调处理积压物资,采用代储等方法降低储备资金占用,保证生产,确 保完成储备资金定额、 并且正常周转物资占全部库存比重不低于 80%。 每月 末, 将所管物资储备资金占用及库存结构完成情况和积压物资利用或处理情 况统计上报公司经理,分析超降原因,提出下月改进措施。 三 保管员严格执行物资储备定额, 掌握所管物资库存情况, 严禁无计 划或超计划收货。每月末,将所管物资到货两个月及以上不用(包括用量极 少、库存偏大)物资统计上报公司经理,并将所管物资储备资金占用及库存 结构完成情况统计上报公司经理,分析超降原因,提出下月改进措施。
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四 正常周转物资占全部库存比重不低于 80%, 储备资金节约占用, 按 节约利息的 50%予以奖励, 超定额占用储备资金, 按超支利息的 50%罚款从 工资中扣除;正常周转物资占全部库存比重低于 80%,储备资金节约占用, 不予奖励。 五 本办法自下发之日起执行。
驻矿供应站考核标准 一、 安全问题:确保不发生伤亡事故: 1、 2、 3、 若发生轻伤者,罚款 100 元。 若发生重伤者,罚款 200 元。 若发生工亡,按煤矿有关规定处理。

二、 物资采购满足生产一线需要,及时完成矿下达的各项生产任务,做到物资 采购“货比三家,质优价廉”,严禁进“人情货”、“关系货”、收受回 扣,物资到货不及时或质量差,影响使用,一项做不到罚款 100 元。 三、 严格控制全年采购资金不超 3000 万元,按计划采购物资,及时办理进出库 手续,确保储备资金不超 750 万元。 四、 建立仓库管理标准化,做到帐、卡、物、资金四对口,库存物资管理不善 造成的丢失、报废的由责任人全额承担。 五、 加强对基层仓库管理,使基层仓库做倒帐目齐全,无超储、积压物资,坚 持材料、设备跟踪管理,监督检查基层材料使用情况,积极调剂各单位淘 汰、积压物资,保证材料的正常流通,一项做不到罚款 100 元。 六、 严格控制内部材料费开支, 保证在用设备的正常运转, 一项做不到罚款 100
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元。 七、 加强本单位的合同管理工作,建立健全本单位的合同管理制度,积极履行 合同的权利和义务,做到责任明确、落实到人,一项做不到罚款 50 元。 八、 罚款视工作改进情况予以返还,如工作优可适当予以奖励。

关于试用新产品和指定供应商采购的管理规定 为了规范试用新产品采购和指定供应商采购行为,特制定本管理规定。 第一条、试用新产品采购是指使用单位对未使用过的新材料或设备,先试 用再推广的采购行为。指定供应商采购是指使用单位要求从特指供应商采购物资 或以某种方式指定采购某种特定物资的行为。 第二条、试用新产品、新技术必须符合以下条件: 1、 2、 3、 显著的安全效益; 明显的经济效益; 国家标准或权威部门认定的升级换代产品。

不符合上述三个条件的,严禁以试用新技术、新产品的名义指定采购。 第三条、使用新技术、新产品必须遵循以下程序: 1、使用单位必须提供详细可信的调研报告,由本单位业务主管领导和物资 主管领导联合推荐,公司业务主管部门和物资部门同意,公司业务主管领导和物 资主管领导批准后,由使用单位和公司物资部与供货单位签订技术协议,物资部 签订商务合同。

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2、合同中必须注明试用的批量、时间、和预期达到的效果,如果达不到预 期效果,对试用的部分不得结算付款。 3、新产品试用期满,由使用单位、公司业务主管部门和物资部对新产品试 用效果进行鉴定、评估,并出具书面评估报告,认为技术先进、经济和安全效益 显著的,经公司业务主管领导和物资主管领导批准后,可推广使用。 第四条、一般情况下,严禁使用单位指定供应商采购,但属于以下情况者 除外: 1、 2、 3、 4、 质量好、服务好、价格合理的传统采购渠道。 为原设备、原系统配套而又无可替代的产品。 国家有关政策要求指定的采购。 推荐的质量、价格、服务综合更优的厂家或产品。

第五条、符合第四条规定者,应由使用单位提出指定供应商采购的推荐报 告,经公司主管业务部门和物资部门认可后,经公司业务主管领导和物资主管领 导批准,方可进入采购程序。公司物资部指定供应商采购,应由相关人员推荐, 主管副部长和部长签字,经公司物资主管领导批准,方可进入采购程序。 第六条、试用推广新产品时,物资部门要控制在用的原产品以及配套材料、 配件的采购量和库存量,不得形成超储物资,确保不形成积压浪费。 第七条、对试用新产品和指定供应商采购行为不符合本规定的,供应部门 不得签定合同,不得办理结算手续。 第八条、本办法适用于金牛股份公司及下属各单位,本办法自下发之日起 执行。

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关于加强呆废物资管理规定 根据金牛股份公司财字〔2008〕第 168 号关于“加强呆废物资管理的规定” 的文件精神,为了加强呆废物资管理,明确管理过程中各环节的责任,规范呆废 物资的管理和处置行为,结合我站实际,特做如下规定: 一、成立邢东矿呆废物资管理小组 组 长:叶长勇 副组长:董阿宁 成员:驻矿供应站所有在编人员 二、加强物资采购过程管理,减少呆废物资的形成 为了提高基层物资需求计划的准确性和严肃性, 对于入库三个月以上没有正 常流转的物资以及到货六个月以上未投入使用的设备,实行定期分析制,并根据 形成的原因,追究有关人员的责任。对于技术升级和设备更新计划,要严格执行 《河北金牛能源股份公司试用新产品和指定供应商采购规定》的有关程序。 三、加强呆废物资的收集、分拣、保管、回收等环节的管理 全矿呆废物资的收集、分拣、登帐、堆存保管、以及库内积压报废物资的处 置等各项工作管理,由我矿各相应职能部门负责,具体是: 1、设备、电缆、低耗、减速机、滚筒、H 架、拖滚、溜槽、皮带、五小电 器的回收、分拣管理由机电部门负责。 2、单体、交接顶梁、U 型钢支架、工字钢支架,三用阀、道轨的回收管理 由调度室负责。 3、从供应部仓库直接领取并交旧的小型物资,由供应部按规定范围直接回 收并作好分拣工作。
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4、机修厂成立呆废物资分拣中心,负责对其他物资的回收、分拣管理工作。 各相应呆废物资管理职能部门, 对分管的物资要建立起相应的管理制度和流 程,并做好呆废物的回收、分拣、保管、复用、发放等各环节的统计工作,建立 起统计台帐。 四、物资的修复和复用管理 各职能管理部门,对所管辖的物资需要修复的,要提出修复申请,经矿领导 批准后报机修厂,机修厂按批准的修复计划进行修复;对于机修厂不能修复,但 有修复价值的物资,由机修厂提出外委修理申请,经矿长批准后按规定程序进行 外委修理。 五、呆废物资的处置 呆废物资的处置, 由矿供应部具体负责, 并严格按照公司对于呆废物资处理 的四项原则和规定的处理程序执行;根据公司要求,我矿成立由供应部牵头,机 电队、财务部、监审部、规划信息中心五个单位组成的呆废物资鉴定小组,负责 呆废物资处置前的鉴定工作。对构成固定资产的设备进行报废时,应按照公司规 定的程序办理,对于大型材料的报废和特殊情况下(未提完折旧已经损坏或按有 关规定属于淘汰产品等情况)设备报废,要由机电队提出申请,经过主管机电、 财务和供应的矿领导审核,报矿长批准后,由机电部门上报公司领导审核批准。 对于经过鉴定的报废物资要实行按类别定点堆放,定时和定量处理。报废物资的 处理要严格计量、出门证手续,报废物资处理完毕后,供应部要建立相应的呆废 物资处置台帐,整理和保存好各种原始资料。 六、 此文自下发之日起执行, 之前下发的有关呆废物资管理规定如与本规定 相抵触的,一律按照本规定执行。
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供应值班制度(新)
1、每日值班人员负责 24 小时值班,必须按时到岗,尽职尽责。 2、根据送货情况,开关仓库大门,保证院内车辆的正常秩序。 3、建立值班记载,交班时履行交接手续。 4、值班人员在岗期间,不得饮酒或擅自离岗.

办公用品管理制度(新)
为加强我公司办公用品管理,控制费用开支,规范我公司办公用品的采购 与使用,本着勤俭节约和有利于工作的原则,根据我公司实际情况,特制定本 规定。 1 为了统一限量,控制用品规格以及节约经费开支,所有办公用品的购买,都应 由供应部统一负责。 2 根据办公用品库存量情况以及消耗水平通报,确定申购数量。 办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。 1.消耗品:铅笔、刀、胶水、胶带、大头针、图钉、复写纸、标签、便签、橡 皮、夹子等。 2.管理消耗品:签字笔、圆珠笔、修正液、笔记本、信封、白板笔、固体胶等。 3.管理品:剪刀、钉书器、直尺、笔筒、计算机、文件夹、档案盒、档案袋、票 夹、印台等。

供应物资信息管理制度(新)
1、 计划员接到使用单位关于产品质量问题的信息反馈后应立即赶到使用单位 了解情况,积极解决存在的问题,确保生产正常进行。
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2、 计划员对新厂家或新产品初次使用应主动进行质量跟踪,并结合使用单位 掌握物资质量状况,存在问题的要及时解决,并把有关情况汇报给有关领导。 3、 确属进货质量问题,由计划员负责对供货单位追偿损失,并把处理结果通 报上一级领导。 4、 各单位材料员为本单位的物资质量管理信息员,负责对本单位材料使用过 程中发现的质量问题及时反映给调度室材料组,调度室材料组核实问题后,将 有关问题(包括:领用日期、材料名称、规格型号、生产厂家、使用时间、损坏 部位、程度等)书面反馈给供应部。 5 、 供应部接到信息反馈后应指定专人立即赶到使用单位了解情况,积极解决 存在的问题,确保生产正常进行。 6、 供应部对新厂家或新产品初次使用应主动进行质量跟踪,并结合使用单位掌 握物资质量状况,存在问题的要及时解决,并把有关情况汇报给有关领导。 7 、 因生产条件变化对所使用物资有特殊质量要求或建议的,生产单位可编制 物资急用申请计划,经矿长批准后报供应部,供应部要优先安排采购,确保生 产需要。 8、 确属进货质量问题,由供应部负责对供货单位追偿损失,并把处理结果通 报上一级领导。 9、 供应部对各单位反映的问题处理不及时的,由调度室负责追究责任;对不按 规定使用甚至人为破坏引起的质量纠纷,由调度室进一步追查,并对有关人员 进行严肃处理。

供应劳动纪律管理制度(新)
1、安全问题:确保不发生伤亡事故:
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若发生轻伤者,罚款 100 元。 若发生重伤者,罚款 200 元。 若发生工亡,按煤矿有关规定处理。 物资采购满足生产一线需要,及时完成矿下达的各项生产任务,做 2、到物资采 购“货比三家,质优价廉”,严禁进“人情货”、“关系货”、收受回扣,物 资到货不及时或质量差,影响使用,一项做不到罚款 100 元。 3、 严格控制全年采购资金不超 3000 万元,按计划采购物资,及时办理进出库手 续,确保储备资金不超 750 万元。 4、建立仓库管理标准化,做到帐、卡、物、资金四对口,库存物资管理不善造 成的丢失、报废的由责任人全额承担。 5、加强对基层仓库管理,使基层仓库做倒帐目齐全,无超储、积压物资,坚持 材料、设备跟踪管理,监督检查基层材料使用情况,积极调剂各单位淘汰、积 压物资,保证材料的正常流通,一项做不到罚款 100 元。 6、严格控制内部材料费开支,保证在用设备的正常运转,一项做不到罚款 100 元。 7、加强本单位的合同管理工作,建立健全本单位的合同管理制度,积极履行合 同的权利和义务,做到责任明确、落实到人,一项做不到罚款 50 元。罚款视工 作改进情况予以返还,如工作优可适当予以奖励。

集中采购管理制度(新)
为加强物资采购管理,降低采购费用,进一步规范物资采购行为,提高采 购的透明度,最大限度地实现采购工作的公平、公开、公正。严格按照矿有关
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合同管理的规定和物资招投标办法执行,及文件规定以外的物资,要积极创造 条件采用招投标订货,对不具备招投标条件的,可按市场竞价方式组织采购,执 行询价制度。 所有物资的采购按物资供应分公司和驻矿供应站划分的权限分为两部分。 属物资供应分公司所管的全部设备和材料,驻矿供应站应按上级要求编制物资 申请计划,按规定时间上报物资物资分公司。属物资物资分公司所管物资,矿 供应部和矿属其它单位无权采购。采购权限的划分以供应系统划分为依据,超 出管辖范围的物资采购,供应系统将自动阻止你办理有关的入库手续和记帐, 采购物资的货款也将无法支付。属于物资供应分公司采购的物资,在按规定时 间和程序上报物资供应分公司后,驻矿供应站计划员要及时了解物资的订购情 况,并及时催促物资供应分公司相应计划员按约定时间交货,直至货物到矿, 确保全矿安全生产所需物资的供应。 为进一步规范站采物资采购行为,降低物资采购成本,增强物资采购的透明 度,明确物资采购价格的责任,严格按照矿有关合同管理的规定和物资招投标 办法执行,及文件规定以外的物资,要积极创造条件采用招投标订货,对不具 备招投标条件的,可按市场竞价方式组织采购,执行询价制度。

木材检尺验收储存制度(新)
接货、验货是物资入库的第一关,是保证仓库保管工作质量的先决条件,也 是保管保养工作的基础,要坚持不经过现场验收的物资不能入库。 验收工作由验收组负责完成。物资到库后,由保管员马上通知验收组成员认 真验收。

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物资验收工作的依据是:经领导批准上报集团公司的“申请计划”和矿管 物资的“物资买卖合同”(包括物资采购计划),验收人员按计划或合同规定的 数量和质量要求进行验收。凡因生产急需未办理“合同”(包括物资采购计划) 的需请示部门主管,经批准后,先收货,而后必须在七天内补办手续。 验收人员应认真做好物资的过磅、检尺、量方、点数、外观质量检查等工 作。到货数量和一般物资外观质量验收由验收组负责,保证不少于两人,同时 验收,做到相互监督。 验收完毕,验收人员开具“验收单”,验收组人员在“验收”单上签名, 保管员填写“到货登记”。 一般物资验收期为三天,大型设备或大批物资验收期为七天,不按期验 收,而产生的质量纠纷及影响生产均由保管员负责;未验收物资不得发放,否 则由此产生的质量纠纷及影响生产均由保管员负责。 验收中发现包装损坏、数量不足、规格不符、质量不合格、附件不全等问题 时,保管员要填写“验收问题报告单”,要及时联系供货单位,提出退货、换 货、索赔或向财务部门提出拒付货款等事宜。属送货的应当场拒收,并退货。 在验收中发现包装损坏、数量不足、规格不符、质量不合格、附件不全等问题 的物资,在未处理之前,不得登帐、上架,也不能动用出库。 按月将“申请计划”、“物资买卖合同”、“验收单”、“过磅单”、 “随货同行”、“送货通知单”、“验收问题报告单”等装订成册,妥善保管 所有单据、证件。 凡因“计划或合同”对物资验收标准要求不具体,不清楚,产生的质量问 题由计划员承担责任;到货数量不足、规格型号不符或外观质量有问题,而验
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收人员没发现或无报告,追究验收人员责任;对报告的问题,处理不及时或不 妥当,追究计划员责任。

水泥的存储与保管(新) 水泥的受潮 变质有两种形式,即直接受潮和间接受潮。只接受潮是水泥 直接与水接触,间接受潮是水泥与空气接触受潮。间接受潮往往被人忽视而造 成水泥的损失因此,保管水泥必须做到; 1. 袋装水泥必须保存在干燥和门窗可以关闭的和封闭的仓库,严防漏 雨,渗水。存放水泥的仓库应设置在地势高,排水良好的地方 2. 3. 袋装水泥堆码最高不能超过 10 层,不要码大跺。 要根据库房面积和出入口位置布置水泥堆跺的位置和水泥,并按到货 先后的次序堆码,发放,先进先出 4. 水泥储存期一般不宜超过 3 个月,如遇特殊原因需要超过 3 个月,必 须在存放 90 天时按时进行翻跺。 消防安全管理和应急预案(新) 1、 2、 3、 4、 建立健全防火组织机构。 对重点部位的管理,专人负责,配备适宜的灭火器。 做好平时备战工作,按规定配备足够的灭火器材及设备。 经常对义务消防员金兴各种消防器材的使用的训练,有条件进行现场灭

火训练演习,提高队员的业务水平和战斗力。 5、 经常对库房人员进行防火安全教育,消防法规的学习宣传,提高人员的

防火意识。
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6、 7、

成立消防小组。 发生火情应立即采取应急措施,切断与火灾相关的电源、气源、搬迁易

爆物品等;使用附近灭火器或消防栓进行灭火。如果火势无法扑救,立即向 领导报告,同时拨打“119”火警电话。

消防组织机构(新) 一、 消防安全督察小组 组长:叶长勇 小组成员:董阿宁 刘涛 陈志江 宋立朴 张守礼 关丽江 任章俊 王飞

肖鹏然 赵宁 侯明正 安全领导小组设在供应站办公室 组长对全站的安全生产管理工作,全站的安全、培训和宣传工作负主要责任, 站管理人员对所分管业务的安全工作负主要责任,小组成员中的班组长具体对 自己所在班组的安全负主要责任。 二、 消防安全工作分工 1 号库:赵宁 2 号库:张守礼 6 号库:侯明正 3 号库:王飞 4 号库:王飞 5 号库:侯明正

7 号库:侯明正 8 号库:侯明正

计算机使用管理制度(新)

为了规范供应站计算机的使用与管理,提高工作效率,使计算机更好的发 挥作用,特制定本制度。
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1、 2、 3、

计算机使用人员应爱护机器,熟悉机器性能,定期做好维护工作。 避免计算机、打印机的疲劳使用,降低机器损耗。 严禁任何人私自更换计算机硬件,更换计算机程序,特殊需求,必须经

网管人员进行。 4、 5、 6、 7、 8、 为保证办公系统安全工作,硬盘、移动硬盘必须查毒后方可使用。 工作时间严禁使用计算机玩游戏、播放 MP3、视频等。 严禁安装与工作无关的程序和软件。 严禁使用计算机进行与本职工无关的操作。 每日上班开机后准时查看通知、任务、公文等信息,下班后关机,并及

时切断电源。 计算机事故责任追究制度(新)

计算机发生故障后,计算机负责人员应当与责任人及时向网管人员说明详 情,协助维护。

1、 如果因工作人员使用未经杀毒的软盘、移动硬盘导致办公系统感 染病毒,应由该计算机的负责人承担维护费用。 2 、因擅自玩游戏。播放 MP3 、视频等,造成计算机损坏,应由该计算机的负责人承担维护费用。 3、因未经网管人员同意,私自下载与工作无关的内容而导致黑客或者病毒
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侵袭的,应由该计算机的负责人承担维护费用。4、计算机正常损耗的维护 工作由网管人员负责。

司机岗位操作规程(新) 1.遵守司机安全管理规程和安全消防制度,上岗前严禁喝酒。 2.必须持证上岗。各种证件要按时查验。 3.司机要努力学习业务知识,不断提高技术水平,热爱本职工作,做到懂车的 性能和原理,严禁超负荷工作。 4.开车前对车进行全面检查,如有故障必须清除后方能进行工作,严禁车辆带 病运行;工作时严禁抽烟、接打电话等,以防造成事故;对车辆要定期维修保 养。

站长岗位工作标准(新) 1、负责本站业务管理、行政管理和党务管理的全面工作,重点抓好员工培训和 团队建设工作。 2、负责制定完善本站各项工作制度和具体管理办法,检查总结执行情况,不断 提高全员工作效能。 3、认真贯彻执行物资分公司物管工作方针、政策,及时传达上级各项指标和决 议,做好邢台矿和邢北矿安全生产的物资保障工作。

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4、负责管理和审核全站物资采购计划制定流程,提高采购计划的准确性和及时 性。 5、负责管理和监督全站物资招标采购工作流程,确保整个流程的公开、公平和 公正。 6、负责管理和监督全站物资验收流程,提高物资验收的准确性、及时性物资验 收标准的科学性。 7、负责管理和监督全站物资保管、保养和发放流程,确保物资储备的安全性、 科学性和完好率,确实做到按需、及时发放。 8、负责全站积压物资的调剂工作,并从源头上和制度上降低积压物资形成的可 能性。 9、负责全站健康安全体系建设工作,确保全站员工的健康安全和公司财产的安 全。 副站长岗位工作标准(新) 1、协助站长做好本站业务管理、行政管理和党务管理的全面工作。 2、协助站长制定完善本站各项工作制度和具体管理办法,检查总结执行情况, 不断提高全员工作效能。 3、认真做好本职份内工作,为全站员工树立正确、向上的榜样。

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4、协助站长监督全站物资采购计划制定流程,提高采购计划的准确性和及时 性。 5、协助站长监督全站物资招标采购工作流程,确保整个流程的公开、公平和公 正。 6、协助站长监督全站物资验收流程,提高物资验收的准确性、及时性物资验收 标准的科学性。 7、协助站长监督全站物资保管、保养和发放流程,确保物资储备的安全性、科 学性和完好率,确实做到按需、及时发放。 8、协助站长做好全站积压物资的调剂工作,并从源头上和制度上降低积压物资 形成的可能性。 9、协助站长做好全站健康安全体系建设工作,确保全站员工的健康安全和公司 财产的安全。 仓库主任岗位工作标准(新) 1、协助站长做好仓库的业务管理、行政管理和党务管理工作。 2、协助站长制定完善仓库各项工作制度和具体管理办法,检查总结执行情况, 不断提高全员工作效能。 3、认真做好本职份内工作,为仓库验收员、保管员员工树立正确、向上的榜 样。
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4、严格落实入库物资验收流程,提高物资验收的准确性、及时性物资验收标准 的科学性。 5、严格落实物资保管、保养和发放流程,确保物资储备的安全性、科学性和完 好率,确实做到按需、及时发放。 6、协助站长做好全站积压物资的调剂工作,并从仓库管理上降低积压物资形成 的可能性。 7、协助站长做好仓库健康安全体系建设工作,确保仓库员工的健康安全和储备 物资的安全。 8、坚持走动式管理,仓库应严禁吸烟和明火作业,并有禁火标志,易燃易爆物 资要严格管理、专库存放、经常检查,发现问题要及时处理。 计划员岗位工作标准(新) 1、加强对物资采购计划的审核,实行先利库后采购的原则,汇总采购计划必须 严肃认真,做到计划有依据,资金有来源。 2、依据审批的计划,严格按照有关管理制度,及时制定采购方式。 3、严格执行招投标管理制度,确保采购流程的公开、公平、公正,根据邢台矿 安全生产的实际需求,确定能满足安全生产需求的性价比最优的品牌和产品。 4、严格执行物资验收管理制度和物资验收标准,确保入库物资质量合格。 5、加强物资价格信息的采集和已领用物资的质量反馈工作,实现物资集中管理 的根本目的。
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6、对已领用物资实施跟踪管理制度,及时了解基层仓库物资的消耗情况。 7、深入基层了解生产用料情况,以优质高效的服务确保各基层单位安全生产的 需要。 8、严格执行危险品运输、装卸管理制度,确保安全生产。 结算员岗位工作标准(新) 1、在站长的领导下,对所担负的统计工作负全面责任。 2、收到保管员交来的出库单和全面预算单后,仔细核对每一张单据,确认无误 后转交物管科核查采购价格。 3、物管科确认采购价格的合理性后要及时网上稽核。 4、每月的 5、10、15、20、25 日做一次销售清单,经站长审核签字后把相关单 据上报分公司财务科和邢台矿财务科。 5、每周五上午汇总急用物资明细并于当天下午上报分公司计划科。 6、每周五上午汇总到货无订单物资明细并于当天下午上报分公司管理科。 7、注重统计报表的文字分析,对非正常数据的分析要原因清楚、数字准确、分 析透彻。 办事员岗位工作标准(新) 1、在站长的领导下,对所担负的工作负全面责任。 2、每月 30 日前汇总打印下月本站办公耗材采购明细表,经站长和分公司领导审 批同意后网上提交给相关计划员。
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3、严格执行分公司和邢煤站劳动纪律管理规定,负责全站员工考勤工作,每月 末汇总打印当月本站员工出勤统计表,经站长审核同意后报分公司劳资科。 4、负责站采物资发票的收集、整理、审查、汇总工作,经站长审核同意后报分 公司财务科。 5、负责本站员工因公差旅费及本站车辆日常费用等的报销工作。 6、负责站采物资应付货款明细表的汇总打印工作,每月末经站长审核同意后报 分公司采购科。 7、负责本站办公耗材的日常管理及发放工作,并及时登记办公耗材台账。 8、负责本站员工劳保用品及员工福利的发放工作,并及时登记相关台账。

保管员岗位工作标准(新) 1、刻苦钻研业务,勤练基本功,做到“四懂五会”“十过硬”。 四懂:懂物 资名称规格、懂物资基本性能用途、懂业务流程、懂业务技术保安规程。“五 会”:会识货、会换算、会保管保养,会使用衡器、量具,会使用消防器材。 2、以高度的责任心完成物资的收、发、保管任务,对入库物资严格验收,出库 物资准确发放,在库物资科学保管、保养。 3、按区域标识正确摆放进库物品。 4、坚持“永续盘点”和定期盘点制度,做到库存物资帐、卡、物、资金四对 口。
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5、保持库内整洁卫生,做到五净、五无、三条线。五净:地面、墙壁、门窗、 货架、货物干净;五无:无灰尘杂草杂物、无虫鼠害、无蜘网、无积水、无 污垢。;三条线:物资码放一条线、料架摆放一条线、料签悬挂一条线。 6、做到三有一保证:三有:库内物资盈亏有原因,损坏有报告,调整有依据; 一保证:保证帐、卡、物、资金四对口。 7、库存物资做到“十不”,即:不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变、不 坏、不漏、不蛀、不爆。露天存放的物资要分品种、规格存放,需要上盖下 垫的物资要上盖下垫,钢材要达到整齐(一头齐),做到规格不乱,材质不 混,配件要按主机型号分类。 8、物资实行“五五摆放”,要做到过目知数,整齐美观。 9、积压物资应单独存放,单独建账。 10、料单填写要完整,字迹清楚,印章齐全,格式统一。有失效期的物资要注 清进货日期,所有物资要做到先进先出。 11、严禁白条发料(特殊情况领导签字并在三日内补齐手续)。 12、账务处理规范化,做到一坚持,五不许,八准确。“一坚持”:坚持日清 月结。“五不许”:不许潦草、不许涂改,不许挖补,不许污损,不许丢 失。“八准确”:时间,用料单位,名称,规格,计量单位单价,数量,金 额准确,计量单位要符合法定计量单位标准。 13、收、发等各种单据按月整理,装订成册保管。 14、加强同生产单位的联系,开展优质服务,保证物资发放快捷、准确。
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验收员岗位工作标准(新) 1、热爱本职工作,遵守职业道德,端正服务态度,遵守劳动纪律,坚守工作岗 位,坚持为生产服务,并设有意见薄。 2、验收单据统一、印章齐全,一般物资在三日内验收完毕,大型设备在七天内 验收完毕。 3、有验收记录并认真填写。 4、待验收物资单独存放,设“待验收区”。 5、验收中发现问题要及时按规定处理。 汽车司机岗位工作标准(新) 1、 2、 3、 严格遵守交通法规,安全完成各项出车任务、 积极完成领导交给的各项任务,努力降低材料、油料消耗。 树立良好的驾驶作风,爱护车辆,发现隐患及时处理,不开带病车。 加工件比价管理制度(新)

为进一步规范站附图加工件比价操作流程,使价格形成过程更加透明,定 价更为合理,依照物资分公司信函比价管理规定,同时考虑附图加工件的非标 特殊性(部分需要现场制作安装),特制定本制度。

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1、附图加工件计划和图纸报到供应站后,由主管计划员负责审核计划和图 纸,审核无误后,主管计划员把计划和图纸制成电子版(发放标书时节约纸 张)。 2、主管计划员根据计划制定采购方式,报站长审批同意后,把电子版计划 和图纸报给管理员制作标书。 3、管理员根据物资分公司信函比价管理规定,制作并发放标书。 4、计划员根据比价结果汇总分析并报站长审批。 5、站长审批同意后,计划员根据比价汇总分析签订采购合同。 6、仓库验收员根据图纸和加工件验收管理办法及补充规定进行加工件验 收。 7、本管理制定自 2013 年 1 月 1 日起执行。

邢东站吊装费用管理办法(新) 一.车辆租用流程 由邢东站提出书面申请,经站领导审批及公司领导审批后,方可租车。 二.车辆租用协议说明 邢东站现延用邢东矿与邢台市桥东三木吊装队签订的合同为依据。 三.租用车辆价格 甲方:邢东供应站
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乙方:桥东三木吊装队 8 吨吊车:460 元/台班 16 吨吊车:680 元/台班 25 吨吊车:1250 元/台班 30 吨吊车:1450 元/台班 35 吨吊车:1700 元/台班 50 吨吊车:3350 元/台班 5-8 吨汽车单车:460 元/台班 5-8 吨半挂汽车:740 元/台班 10-15 吨重型车:950 元/台班 20 吨重型车:1400 元/台班 注明:4 小时以内为半个台班,4-8 小时为一个台班。 因现场及短途运输使用,均按台班计算 4 小时内为半个台班,8 小时内为一个台 班。 另出市区,过路费另加。 四.合作方式 甲方用车时须提前一天通知乙方用车地点、时间,乙方要随时保证甲方的用 车,不得以任何理由影响甲方的生产。(如无特殊情况提前一天通知乙方,原则 上必须保证甲方用车) 五.甲方、乙方责任与权力 1、 甲方

(1) 协调及指挥乙方车辆作业,为乙方车辆提供作业条件。
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2、

乙方

(1) 必须服从甲方的指挥,圆满完成甲方的生产任务。 (2) 保证车辆的正常运转,车辆若在工作过程中发生故障,乙方应及时调换车 辆。 (3) 如在作业中发生交通或操作失误引起的事故乙方自负。 (4) 作业期间的正常消耗或维修费用由乙方自负。 六.结算方式:甲方按 3 个月/次结算租车费用,乙方向甲方提供正式发票。 七.双方在合作过程中如出现分歧和纠纷,双方先协商解决。如协商不成由邢 台市仲裁委员会解决。

替班制度(新)

赵宁——候明正 孔海洲——宋立朴 王庆军——武志强

王飞——陈志江 徐圆圆——张洋 任章俊——关立江

以上人员请严格遵守制度,如遇两人都不在岗,科室找董阿宁或肖鹏然,仓库 找刘涛。

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冀中股份物资供应分公司 差旅费管理办法
第一章 总则 为了保证出差人员工作与生活的需要,规范差旅费管 第一条

理,确保出差人员顺利完成工作目标和任务,秉承勤俭节约、办事高 效原则,结合冀中能源股份有限公司物资供应分公司实际情况制定本 办法。 第二条 本办法适用于公司所属各科室及 6 矿 2 厂供应站(以下

简称各部门)。 第三条 出差人员事先需填报《出差审批表》。《出差审批表》

内容主要包括:出差事由、目的地、乘坐交通工具、人数、天数等。 必须经各部门负责人、财务负责人、分公司经理批准。出差人员不填 写《出差审批表》或无领导签批的不予报销。 第四条 出差的范围包括公务、商务、培训等,不包括探亲、旅

游等个人活动。 第五条 第六条 第七条 费。 第八条 城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销,市内交 差旅费报销审批按照《分公司资金审批流程》执行。 出差借款按照《备用金管理办法》执行。 差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助

通补助费和伙食补助费实行定额包干。

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第九条 数和天数。 第二章

各部门要建立健全出差审批管理制度,严格控制出差人

城市间交通费 出差人员要按照规定等级乘坐交通工具,据实报销城市

第十条

间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的,超支部分自理,出差人员 的市内交通补助费按出差自然天数实行定额包干,每人每天 20 元;带 车出差人员一律不再享受市内交通补助费;确需乘坐出租车的据实报 销出租车费,不再享受市内交通补助费。 第十一条 乘坐火车、轮船、汽车的工作人员,按火车、轮船、

汽车等往返交通票据据实报销。科级及以下人员一般不得乘坐轮船头 等舱、火车软卧车厢、飞机、高铁;处级人员(包括正处级、副处级 及主任师)一般不得乘坐轮船头等舱、飞机头等舱和商务舱、高铁一 等座和商务舱;公司副总级人员按国资委相关规定乘坐交通工具。出 差路途较远或出差任务紧急,经财务负责人、公司经理签批,可以乘 坐飞机经济舱,出差乘坐飞机在同等条件下应优先选乘河北航空公司 和厦门航空公司的班机,未经批准超出规定等级标准乘坐交通工具 的,超支部分自理。 第十二条 工作人员乘坐火车或汽车的,从当日晚 8 时至次日晨 7

时乘车 6 小时以上的,或连续乘车超过 12 小时的,可购同席卧铺票。 符合规定而未购买卧铺票的,按实际乘坐的硬座票价的 6O%给予补 助。乘坐高铁视同乘坐飞机管理。

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第十三条

乘坐飞机,往返机场的专线客车费用、民航机场管理

建设费和航空旅客人身意外伤害保险费 (限每人每次一份) 据实报销。 第三章 住宿费 工作人员出差原则上应当到定点饭店住宿,出差前应

第十四条

当事先预定集团公司所属单位酒店或出差定点饭店,一般不得入住五 星级酒店。住宿费按照定点饭店的协议价格凭据报销;出差到没有定 点饭店的地方或因特殊情况在非定点饭店住宿时,住宿费按所在地出 差定点饭店协议价格上线内凭据报销,无参考协议价格的出差住宿费 标准为:一线城市:处级人员(含处级、主任师级) 400 元/人.天;科 级人员(含科级)及以下 260 元/人.天;二线城市:处级人员(含处 级、主任师级)350 元/人.天;科级人员(含科级)及以下 200 元/人. 天;其他城市:处级人员(含处级、主任师级)260 元/人.天;科级人 员(含科级)及以下 180 元/人.天;公司副总以上人员根据国资委相关 规定据实报销,出差人员需向宾馆、酒店索要发票明细单,报销时作 为附件,粘贴在报销单后方可报销。 第十五条 出差人员住宿费在规定的限额标准内据实报销。实际

住宿费超过规定限额标准部分不予报销,低于规定限额标准部分按 50%发给个人。 第十六条 工作人员到外地参加各种会议,凡交纳会议费、会务

费、资料费的,其会议费、会务费、资料费、住宿费等据实报销。 第十七条 司经理签批。
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特殊情况需要入住星级宾馆的,由财务负责人、分公

第四章

伙食补助费 出差人员的伙食补助费按出差自然天数实行定额包

第十八条

干,每人每天 40 元。出差人员的途中餐费一律不予报销。 第十九条 第二十条 伙食补助费计算天数应为途中天数加住宿天数。 汽车司机除按以上相应标准计发伙食补助外,出车补

助按公司有关规定执行。 第二十一条 以下出差人员均不执行伙食补助费定额包干:报销

业务招待费或由接待单位统一安排伙食的;因个人需要,参加各种培 训及脱产、函授学习的进修人员;参加各类会议,交纳各种会议、会 务费的人员;出国人员。 第五章 调动、搬迁的差旅费 工作人员因调动工作所发生的城市间交通费、住宿

第二十二条

费、伙食补助费,按出差的有关规定执行。工作人员调动工作不得乘 坐飞机。工作人员因调动工作所发生的行李、家具等托运费,在每人 每公里 1 元以内凭据报销,超过部分自理。 第二十三条 与工作人员同住的家属(父母、配偶、末满 16 周岁

的子女和必须赡养的家属),如果随同调动,其城市间交通费、住宿 费、伙食补助费以及行李、家具托运费等,由调入单位按被调动人员 的标准报销。已满 l6 周岁的子女随同被调动人员调动所发生的各项费 用,按一般工作人员标准报销。 第二十四条 被调动人员的同住家属,应与被调动人员同行。暂

时不能同行的,经调入单位同意,可暂留原地。其以后迁移时的旅
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费,以及被调动人员的非同住家属,经批准迁到被调动人员的工作单 位所在地的旅费,均由被调动人员的调入单位报销。 第二十五条 由部队转业到地方工作的干部,其差旅费按照解放

军总后勤部的有关规定,由所在部队按合理路线、规定标准计算发 给,到达调入单位后结算,多退少补,作为增加或减少单位的差旅费 处理。 第六章 附则 工作人员出差期间,要严格控制出差时间,合理安

第二十六条

排出差路线。出差期间发生的绕道交通费,扣除出差直线单程交通 费,多开支的部分由个人自理。绕道期间不予报销住宿费、伙食补助 费。 第二十七条 工作人员出差期间,因游览或非工作需要的参观而

开支的费用,均由个人自理。出差人员不准违反规定用公款支付请 客、送礼、游览费用。 第二十八条 邢台市发生的出租车票据实报销,但出租车票超过

10 元的部分不予报销。 第二十九条 第三十条 车、船费。 第三十一条 第三十二条 本规定的解释权和修订权在公司财务部门。 本办法自下文之日起执行。 非法定有效票据和出差目的无关的费用不得报销。

带薪年休假、探亲、就医等原因所发生的费用,只报

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冀中股份物资供应分公司 2013 年 12 月 31 日

附件一:国内城市划分明细
一线城市 二线城市 北京、上海、天津、重庆、广州、深圳 石家庄、长春、呼和浩特、太原、郑州、合肥、无锡、苏州、宁 波、福州、厦门、南昌、长沙、汕头、珠海、海口、三亚、南 宁、贵阳、昆明、拉萨、兰州、西宁、银川、乌鲁木齐 沈阳、大 连、哈尔滨、济南、青岛、南京、杭州、武汉、成都、西安

出差定点饭店如下: 石家庄:宏苑宾馆;厦门:厦门航空所属酒店;其他城市定点饭 店由综合办公室另行下达通知。 附件二:差旅费计算表
人 报 项 目 销 员 标 科级(含科级) 及以下 处级(含处级) 及以下 公司副 总级以 上人员



住 宿 费

一线城市 二线城市 其他城市

260 元/人.天 200 元/人.天 180 元/人.天 20 元/人.天 40 元/人.天

400 元/人.天 350 元/人.天 260 元/人.天

市内交通补助 伙食补助费

报凭 销法 。定 有 效 票 据 据 实

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交 通 费

乘坐交 通工具 要求

因公乘坐火车、轮船、汽车的据实报销。需乘飞机、 轮船头等舱、火车软卧车厢、动车组一等座的,须经 本单位总会计师审核、行政正职签批。 从晚上 8 时至次日凌晨 7 时,乘坐 6 小时以上或连续乘 车超过 12 小时的,可购同等卧铺车票。符合规定而未 购买卧铺票的,按实际乘坐的硬座票价的 60%给予补 助。可以乘坐软卧而改乘硬卧的,不再给予补助。 工作人员因调动工作所发生的城市间交通费、住宿 费、伙食补助费,按出差的有关规定执行,工作人员 因调动工作所发生的行李、家具等托运费,在每人每 公里 1 元内据实报销,超出部分自理。

车票补 助

调动、搬迁

冀中股份物资供应分公司 货款支付管理办法

为规范货款支付工作,保障公司权益和供应商的正当利益,体现货款支付 工作的公平、公正、公开特制定本办法。 1、货款支付按资金申请计划批付的原则。采购科负责编制月度付款计划、补充 计划及临时计划支付申请,并报分公司经理和股份公司主管领导批准,财务科 负责组织资金并按货款申请计划付款。 2、货款支付的顺序 2.1、生产急需物资款和物流贸易所需资金; 2.2、合同约定需预付的货款; 2.3、代储代销物资款; 2.4、招标、比价采购物资款;、
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2.5、议价采购物资款。 2.6、按欠款额、欠款时间和比例。 3、资金计划的编制和付款流程。 3.1、采购科按照货款支付的顺序,依据财务提供的《应付账款客商辅助余额表》 和物资供应管理系统付款信息编制资金计划,资金计划分为《现汇付款申请计 划》和《承兑汇票结算申请计划》,资金计划要充分考虑到采购合同、抵抹帐协 议签订情况、合同性质、欠款金额、时间长短及供应商交货情况、质量处理情 况等方面因素。 3.2、组织资金计划平衡会。资金计划编制完成后,采购科牵头组织资金计划平 衡审会,参加科室及人员有( ),参加人员要按照货款支付的要求认真细致的

加以评定,提出建议,确保资金计划公平合理。 3.3、资金计划会审后经审计科审核并签字后,报主管经理、总会计师、分公司 经理、股份公司主管领导审批;对临时急需付款的,采购科填写《临时急需付款 申请表》报分公司经理批准。 3.4、财务科接到资计划后,抓紧上报股份公司主管财务的领导审批,并及时组 织资金。 3.5、银行汇款采购科及时出具《银行付款审批单》(需预付款的附合同复印件) 递交到财务科支付。 3.6、对付承兑汇票的计划,每来一批承兑,财务科把承兑明细发到采购科长, 由采购科长牵头,计划科长、综合管理科长参与,共同拟定资金分配方案,采 购科长负责收集各站资金急需信息,资金分配方案经采购科主管领导、分公司

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总会计师,分公司经理批准后,出具《银行承兑付款审批单》递交到财务科,由 采购科通知供应商按财务要求领取承兑。 3.7、由本公司直接开具的承兑汇票,财务部门提供资金总额度,采采购科根据 总额度,提供开具承兑的供应商和相关合同等资料报到财务部门,承兑汇票开 回来后,采购科拟定二资分配方案报有关领导批准后通知供应商按财务要求领 取承兑。 4、货款支付工作要求 4.1、采购科在编制付款申请计划时必须按照规定的付款顺序进行申请,处在同 一顺序等级的要按欠款时间长短进行排序。 4.2、财务科要严格按《付款申请计划》、《补充付款申请计划》、《临时付款申 请》的供应商和资金额及时办理付款手续,支付率达到 85%以上,对无计划的款 项不予支付。当月未付部分,下月继续支付,直至计划完成。 4.3、预付款要提供合同给财务科,局采物资合同由采购科提供,站采物资合同 由各站提供。 4.4、明确谁申请预付款谁负责的原则,对已支付的预付款申办人负有及时结算 销账的责任,申办人要督促供应商按合同准时到货,及时开具结算发票,要在 合同确定的到货结算日后三个月内结算完毕。 4.5、对一年以上未核销的预付款,由申办人负责进行清理,每年要不少于一次 到债务人方进行催收,并签订催收证明,保证我方债权的有效。申办人调离工 作岗位前,要对预付款业务与接任者进行交接,交接完毕方可调离。 4.6、采购员要定期与供应商核对往来账目,做到财务、物流系统、供应商三方 数据一致。如有不符,要及时查明原因,及时按规定程序进行纠正处理。
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4.7、审计科要随时监督、定期检查货款支付情况,保证货款支付工作严格按程 序按原则执行。 本规定自颁布之日起执行。

冀中能源股份有限责任公司 物资供应分公司车辆管理办法
为了加强机动车辆管理,提高车辆使用效率,降低运行成本,确 保行车安全,特制订本办法。 一、 适用范围: 本制度适用于物资供应分公司各部门及驻矿(厂)供应站所有车 辆(大车队车辆除外)。 二、车辆使用管理 (一)物资供应分公司机关公务用车由办公室统一调度和管理, 办公室主任为车辆管理负责人。各驻矿(厂)供应站公务用车由站长 统一管理 (出长途车须报办公室审核) ,站长为车辆安全第一责任人。

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(二)办公室有权对分公司及所属各站的车辆进行检查和监督, 大型活动或紧急事件时有权调配分公司所有车辆。 (三)物资供应分公司实行《公务用车派遣单》制度,单程距离 在 100 公里以下的,须填写 《物资供应分公司短途公务用车派遣单》 , 按程序审批后,方可出车。 (四)单程距离在 100 公里以上的公务用车(包括驻矿(厂)供 应站),须填写《物资供应分公司长途公务用车派遣单》,经用车部 门负责人(或站长)及公司办公室主任审核,报分公司经理批准后, 方可出车。 (五)办公室负责协调车辆事故的处理和报损技术鉴定工作,协 调做好车辆年检、年审等工作。 (六)严禁私自出车,公车私用,未经审批私自出车或公车私用 的给予严肃处理。造成责任事故的,责任损失由出车司机承担。 (七)分公司机关车辆出车返回时必须将车辆停放在股份公司院 内停车场,各站车辆须根据实际情况指定地点停放车辆,未经批准严 禁收车后停放到指定地点外。 (八)办公室负责建立健全车辆技术档案,对车的来源、使用日 期、车辆原值、车型、车号等情况进行登记。 (九)对车辆维修、燃油、过路过桥费实行月结算,每月车辆各 项费用经公司办公室指定人员审核,由公司办公室指定专人登记相关 统计台账并签字认可后,方可按规定流程审核报销。 三、车辆维修管理
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(一)分公司所辖车辆维修实行统一管理,定点维修。 (二)车辆维修实行审批制度。车辆需要维修时,驾驶员应说明 情况并填写《车辆维修保养申请单》,按程序报批后方可维修。 (三)因公外出外出车辆原则上不准在外地维修,如有特殊情 况,必须在外地维修时,须向分公司领导请示,回单位后应及时补办 《车辆维修保养申请单》审核手续。 (四)车辆维修完毕,驾驶员验收合格后,应对维修所用材料、 工时费等在验车单上予以签字以便日后结算。 四、车辆用油管理 (一)分公司机关车辆加油实行统一管理,定点加油。 (二) 分公司机关车辆在定点单位加油须持公司办公室开具的 《加 油申请单》,严格按照一车一单、专单专用的规定进行加油。 (三)办公室定期或不定期对车辆油耗情况进行检查或抽查,凡 发现车辆检查不合格、油耗招标等情况,驾驶员应找出原因并及时排 除。 (四)办公室每月与加油点结算一次油款。 五、车辆补充管理 (一)单程在 100 公里以上的长途用车须由专职司机驾驶,严禁 其他同车人员代驾。 (二)单程在 100 公里以内的原则上由专职司机驾驶,特殊情况 下可由出车人在派遣单上写明代驾司机,代驾人员要携带驾驶证,遵 守交通规则,要对出车期间出现的违章和事故负责。
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(三)驾驶员要及时对车辆进行清洗、保养、维修,保持车辆完 好、内外整洁。

冀中能源股份有限公司物资供应分公司 二 0 一四年五月六日

冀中能源股份有限公司物资供应分公司 档案工作管理办法
第一章 总 则

第一条 为了加强物资供应分公司的档案管理,更好地服务于分公司的各 项工作,依据《档案法》及有关规定,结合集团公司档案工作管理办法特制定本 办法。 第二条 本办法所称的档案是指物资供应分公司在物资采购和管理活动中 形成的对国家、社会和企业有保存价值的各种文字、数字、符号、图表、声像 等不同形式的历史纪录。包括文件、会计、人事、劳资、计划、合同、验收、 领用等方面的各类资料和档案。 ? 第二章 管理职责 第三条 档案工作由办公室统一协调,实行办公室、劳资、财务、计划、 综合管理、采购、质量、供应站等部门分段管理和保存。 第四条 办公室是物资供应分公司档案管理业务部门,负责贯彻执行档案 工作的法律、法规和方针政策,拟定档案工作管理办法及规章制度;负责对各 部门档案工作进行监督、检查和指导,做好与上级部门和兄弟单位各项工作的 对接。
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第五条 各部门要设置专(兼)职档案管理人员,负责本部门档案管理工 作。 第六条 各级档案管理业务部门应主动接受办公室和上级单位的检查指 导,加强对本单位档案工作的安排,将档案管理工作纳入工作计划,保证档案 管理工作顺利开展。 第七条 各类资料应及时归档。不按要求归档的应追究当事人或相关部门 的责任。 第三章 归档制度 第八条 各级档案管理部门要加强归档建设,促进管理规范,确保档案保 存的完整、准确、系统和科学开发利用。 第九条 办公室负责各种文件、制度、荣誉证书、奖杯等及时入档;劳资 科负责职工人事档案、社保档案及时入档;财务科负责财务各项报表、凭证、 账本、审计报告等及时入档。政工科负责纪委工作、监察工作、纪要、决议等 及时入档。 第十条 计划科负责纸质材料计划、设备计划、指定采购报告、急用物资 相关资料的归档;综合管理科负责招标文件、评标资料、比价资料、集体议标 记录和批准表;采购科负责中标通知书、技术协议、合同文本、质保期满质量 证明;质量科负责偏离报告、质量赔付协议等档案管理。 第十一条 新购重要设备、仪器和引进项目的文件材料到货时,供应站验 收人员参加开箱验收并将资料及时归档。同时供应站负责站内计划、合同、验 收、领用等各种资料的整理入挡。 第十二条 文件材料归档必须严格按照国家档案局《国有企业文件材料归档 办法》的有关规定执行;必须保持成套性和完整性;必须反映各项活动的真实内 容;必须符合其自然形成规律,保持文件材料之间的有机联系;必须符合国家 有关文件种类、格式等标准。? 第十三条 归档时间:业务科室档案每月各科将本月资料及时整理装订, 由科长审定后存档;各项管理工作中形成的文书档案于次年 4 月底前归档;会计 档案在会计年度终了后,由会计部门保管一年后归档。 ? 第四章 归档范围 第十四条 上级部门所发文件及附件,本单位所发文件及附件。? 第十 五条 党委常委会、常委扩大会议、党政联席会、股东会、董事会、监事会、 总经理办公会、碰头会、党委民主生活会等会议纪要、记录和会议文件。
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第十六条 职工代表大会及工作会议的文件材料。? 第十七条 本单位制发的印章印模。 第十八条 本单位获得的各种荣誉证书、锦旗、奖状、奖杯、匾额等。? 第十九条 纪委工作、监察工作、审计工作会议记录、纪要、决议。? 第二十条 审计报告及被审计单位对报告的书面意见、审计机关审计报 告、结论、处理决定等有关材料。 ?第二十一条 职工人事档案、社保档案。 第二十二条 在采购过程中形成的纸质材料计划、设备计划、指定采购报 告、急用物资相关资料、招标文件、评标资料、比价资料、集体议标记录和批 准表、中标通知书、技术协议、合同文本、质保期满质量证明、验收资料、偏 离报告、质量赔付协议等资料。 第二十三条 在财务管理活动中形成的会计凭证、会计帐薄、会计报表和文 件等。? 第二十四条 在物资供应分公司发展和管理等活动中形成的有关文件、图 纸、报表等材料。在物资分公司发展中重要事件和发展历程的文件材料及照 片、录音、录像等声像资料。 凡是记录和反映本单位主要活动,各种载体具有查考利用价值的文件材 料,均属于归档范围。 存档要求:需要交公司档案室保存的要求具体负责部门指定专人每年 4 月份与档 案处交接。 机关业务科室存档要求(各科请报档案管理员): 负责 存放 序号 资料名称 保存要求 部门 地点 上级部门所发文件及附 每年装订,永久保 1 办公室 件,本单位所发文件及 办公室 存 附件 会议纪要、记录和会议 随时存档,永久保 2 办公室 办公室 文件 存 3 4 5 6 印章印模 办公室 永久保存 办公室

荣誉证书、奖杯、锦旗 随时存档,永久保 办公室 办公室 等 存 纪委工作、监察工作会 每年装订,永久保 政工科 政工科 议记录、纪要、决议 存 审计工作会议记录、纪 每年装订,永久保 审计科 审计科 要、决议 存
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审计报告及被审计单位 对报告的书面意见、审 每年装订,永久保 计 机 关 审 计 报 告 、 结 财务科 存 论、处理决定等有关材 料 职工人事档案、社保档 每年装订,永久保 劳人科 案 存 会计凭证、会计帐薄、 每月装订,永久保 财务科 会计报表和文件等 存 每月装订,保存两 计划科 纸质材料计划 年 每月装订,保存两 计划科 设备计划 年 指定采购报告 每月装订,永久保 计划科 存 计划科

财务科

劳人科 财务科 计划科 计划科 公司档 案室 计划科 管理科 管理科 管理科 公司档 案室

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每月装订,保存两 年 每月装订,保存两 管理科 招标采购审批表 年 每月装订,永久保 管理科 招标文件 存 自行招标招标会相关登 每月装订,永久保 管理科 记原件和资料正本 存 急用物资相关资料 比价资料、集体议标记 每月装订,永久保 管理科 录和批准表 存

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公开招标委托招标代理 公司档 每月装订,永久保 协议、中标方的投标文 管理科 存 案室 件副本 中标通知书、技术协 采购科 议、合同文本 质保期满质量证明 采购科
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每月装订,永久保 存 每月装订,保存两

公司档 案室 采购科

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年 每月装订,保存两 21 验收(偏离)报告单 质量科 年 每月装订,保存两 22 质量反馈单 质量科 年 质量问题处理意见(协 23 议) 质量科 每月装订,保存两 质量科 年 质量科 质量科

供应站存档要求(各站请报档案管理员): 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 资料名称 公司下发文件及通知 集体荣誉证书 挂账发票登记表 保存要求 每年装订,永久保存 永久保存 每月装订,保存两年 存放地点 供应站 供应站 供应站 供应站 供应站 供应站 供应站 供应站 供应站 供应站 供应站 供应站

供应商资质、入网供应 商审批表 每年装订,永久保存 基层单位书面计划 采购计划 业务分析 指定采购报告 每月装订,保存两年 每月装订,保存两年 每月装订,保存两年 每月装订,保存两年

招标比价资料(按规定 每月装订,保存两年 需留存文本资料的) 价格审批资料,价格形 每月装订,保存两年 成的依据 网上比价报价错误证明 每月装订,保存两年 集体议标、议价采购记 每月装订,保存两年
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录表 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 站采合同(按规定需打 每月装订,永久保存 印文本合同的) 每月装订,永久保存 技术协议 物资供应分公司验收偏 离报告 每月装订,保存两年 特殊证件材料验收单 质量问题反馈表 验收证件和验收单 质量赔付协议 质保期满质量证明 设备验收记录 物资到货登记 退换货登记本 物资收料单 物资出库单 预算单据收记录 每月装订,保存两年 每月装订,保存两年 每月装订,保存两年 每月装订,保存两年 每月装订,保存两年 每月装订,保存两年 每月装订,保存两年 每月装订,保存两年 每月装订,保存两年 每月装订,保存两年 每月装订,保存两年 第五章 档案的统计 第二十五条 档案统计工作应做到统计数字准确无误,统计资料按时报 送,统计活动符合规范。统计工作要有台帐,主要包括:档案保存情况统计、 档案利用情况效果统计、档案人员情况统计、档案设施、设备情况统计、档案 销毁情况统计等。 ? 第六章 附则 供应站 供应站 供应站 供应站 供应站 供应站 供应站 供应站 供应站 供应站 供应站 供应站 供应站 供应站

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第二十六条 存档档案不得转借、抽换、涂改、损坏和翻印,对造成档案 丢失或损坏的直接责任者,依法进行处理。孤本文件的借阅档案要严格履行登 记手续,归还档案要严格检查清点,无缺失、无损坏时方可签销。 第二十七条 档案开发利用,要严格执行保密制度。

物资供应分公司调研管理办法
为切实加强物资采购市场调研管理,保障物资采购及时、价格经 济、质量可靠、调研规范,特制定本办法。 在采购重要物资,资金金额较大,对安全生产有重要影响的物资 采购时,或市场有明显变化,常用物资供应厂家更换,或其它特殊事 项需做市场调研。 市场调研前要成立临时调研小组,明确调研小组长负责组织小组 成员,明确调研对象,拟定调研计划申请表(见附表 1),其中调研预 算费用要参照财务差旅费管理办法和相关制度,秉承勤俭节约、节支 降耗的原则。 调研完成后,调研小组成员要分别撰写调研报告(见附表 2),呈 交小组长,组长整理后汇总成总调研报告,报领导审批。没有调研报 告不得办理报销手续。 物资采购调研是为了指导今后的采购工作,因此,调研中要关注 价格变化、市场变化和物资质量。调研后要将发现问题和意见、建议 报相关领导,必要时在会议上进行通报。

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调研报告是调研小组代表集体进行的深入市场活动,最终形成的 意见应指导物资供应分公司的采购工作,因此市场调研要严肃、认 真、负责,最终调研报告统一在综合管理科存档。 本办法自下发之日起实行。

签订设备《技术协议》的管理办法
技术协议作为合同附件,与合同具有同等法律效力,所以签订技 术协必须严谨、规范。 一、签订技术协议的原则 遵守国家法律,坚持平等互利、协商一致、诚实信用。 二、签订技术协议的时间 与中标单位领取中标通书之日起 30 日内签订完毕。 三、签订技术协议的要求 1、供应站计划员负责供应商与使用单位签订技术协议的协调工 作,技术协议除使用部门人员签字外,还必须经主管矿(厂)签字、 站计划员签字、加盖各部门公章后分别留存(份数按各部门要求留 存,供应分公司两份),站计划员负责递交验收组一份。 2、所有设备均应签订技术协议,如不需签订技术协议计划员可列 出类别明细,由使用单位、计划部门、采购部门、质量管理部门主管 领导汇签,或针对某一具体业务由计划部门和质量管理部门领导签字 认可后可依据有关标准直接签定合同。

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3、属租赁设备的技术协议租赁部参与技术协议的签订或审核工 作。 4、技术协议内容必须与中标单位的投标书一致,议标议价采购的 要求与谈判的技术要求一致。 5、技术协议一律使用 A4 纸打印,内容超一页以上,双方均需在每 页小签或盖压缝章 四、《技术协议》必须具备以下内容: 1、设备名称、规格型号,设备名称要正规,不能用简称、俗 称,规格型号填写完整正确;要求有煤安证、防爆证的物资要按 证件名称和规格型号签订,设备为成套设备或系统工程的,要有 配置清单(配置清单内的物资名称和规格型号也需完整正确)及生 产厂家;非生产厂家签订设备技术协议必须注明设备生产厂家。 2、技术参数及要求; 3、技术协议内容必须有物资的执行标准、随机所附资质证件要 求等;如需煤安证、防爆证、生产许可证,签订技术协议时必须提供 证件复印件。 4、明确具体交货地点; 5、交货期,要求有准确的 X 年 X 月 X 日; 6、其它。 五、技术协议的审核与考核。

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技术协议由各站、计划科、采购科相关人员依次审核。采购科负 责签订技术协的考核工作,对表现优秀的人员给予奖励,对出现重大 失误,给企业造成重大经济损失的加以处罚。

冀中能源股份有限公司 质保期内设备质量跟踪管理办法 ( 暂行 )
为了保证采购物资在质保期内正常使用或运转,充分维护公司的合法权 益,避免遭受经济损失,特制定本办法。 第一条:合同签订部门在签订合同时根据技术协议要求,在合同条款中约定质 保金起止时间,在产品验收合格 18 个月、投入使用后 12 个月或双方另有约定, 为保证产品正常使用,在应付货款中预留一定比例的货款做为质量保证金。 第二条:各站和物管科对有质保证金的物资建立在押质保金管理台帐。详细记 录质保期内设备的状态(到货验收时间、出库领用时间、使用运行时间、质保金 起止时间)及跟踪设备的运行状况。 第三条:使用单位在产品过程中发现质量问题要及时按《冀中能源股份有限公司 物资质量管理办法》规定,物资供应分公司(供应站)、矿厂(物管科)应指定 相关计划员到使用单位积极解决存在的问题,并以规定格式(验收过程以“验收 报告单”、使用过程以“质量反馈单”)上报物资供应分公司(质量科);物资 供应分公司视情况派人或委托供应站组织供应商、有关部门进行核实、分析, 依据使用情况做出处理整改意见(赔偿、退换货或现场维修、维护等)。
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第四条:质保金到期的支付。 一、产品质保期满后,供应商与使用单位、物管科、供应站对产品质保期内 产品的使用情况、维修情况、售后服务、配件的消耗情况和质保到期后设备运 行状况是否与技术协议相符等进行综合评价,对质保金的支付提出建议,将结 果填写到《质保期满验收单》中,经使用单位责任人、物管科责任人及主管物管 科矿(厂)领导、供应站责任人签字后报到合同签订部门并经供应公司领导审批 后予以结算; 二、对已到质保期,设备在质保期内出现质量问题的,经妥善处理,服务及 时,未造成经济损失的,使用单位可填写《质保期满验收单》与物管科、供应站 拿处理意见,经使用单位责任人、物管科责任人及主管物管科矿(厂)领导、供 应站责任人签字后报到质量管理科,经供应公司领导审批后,予以结算; 三、对已到质保期无质量问题的,供应商不来人的,使用单位也可直接填写 《质保期满验收单》,经使用单位责任人、物管科责任人及主管物管科矿(厂) 领导、供应站责任人签字后报到合同签订部门并经供应公司领导审批后予以结 算; 四、对合同约定质保期满超过六个月使用单位仍未出具《质保期满验收单》 的,合同签订部门应积极联系催办。 五、以下情况质保金停付,按《产品质量法》有关规定执行: 1、设备在质保期内运行期间有质量问题,处理不及时或不到位,质保到期 也不来人积极处理; 2、设备运行期间出现重大质量问题; 3、设备运行期间频繁出现质量问题;
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4、物资在使用过程中如果出现质量问题,造成的直接经济损失,质保金额 不足以弥补的,按国家法律规定追缴。

出现以上情况,物管科要及时通知供应分分司,停止对该供应商的付款和质 保金,并按照国家法律法规程序办理质保金的扣除手续。

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